ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۶۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۴,۱۴۶,۱۵۱	۷.۹۵ %	۲۷,۴۵۴,۲۵۶	۵۲.۶۷ %	۰	۰ %	۲۰,۳۳۶,۰۴۴	۳۹.۰۱ %	۱۸۸,۲۰۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۴,۱۴۶,۱۳۷	۷.۹۶ %	۲۷,۴۴۶,۰۰۵	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۲۰,۳۳۶,۰۴۴	۳۹.۰۲ %	۱۸۸,۱۹۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۳,۹۹۲,۷۷۷	۷.۷۸ %	۲۷,۴۳۸,۷۳۵	۵۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۹,۶۸۵,۴۹۷	۳۸.۳۶ %	۲۰۲,۹۹۵	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۳,۸۸۸,۲۵۴	۷.۴۳ %	۲۷,۵۱۹,۲۸۶	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۲۰,۹۱۳,۳۲۹	۳۹.۹۶ %	۱۵,۹۷۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۳,۷۳۴,۰۹۹	۷.۳۸ %	۲۷,۵۶۷,۹۲۶	۵۴.۵۱ %	۰	۰ %	۱۹,۲۵۹,۳۶۴	۳۸.۰۸ %	۱۶,۶۹۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۳,۵۶۴,۶۴۹	۷.۴۲ %	۲۷,۷۱۹,۳۵۷	۵۷.۶۸ %	۰	۰ %	۱۶,۷۶۱,۷۹۰	۳۴.۸۸ %	۹,۲۱۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۳,۴۷۶,۱۵۴	۸.۵۱ %	۲۷,۶۴۷,۱۹۶	۶۷.۶۵ %	۰	۰ %	۹,۷۳۵,۱۹۸	۲۳.۸۲ %	۹,۲۱۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۳,۴۷۶,۱۳۸	۸.۵۱ %	۲۷,۶۳۸,۹۹۷	۶۷.۶۴ %	۰	۰ %	۹,۷۳۵,۱۹۸	۲۳.۸۳ %	۹,۲۰۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۳,۴۷۶,۱۲۵	۸.۵۱ %	۲۷,۶۳۰,۸۰۷	۶۷.۶۴ %	۰	۰ %	۹,۷۳۵,۱۹۸	۲۳.۸۳ %	۹,۲۰۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۳,۳۸۴,۱۲۸	۷.۹۹ %	۲۷,۰۰۵,۵۹۲	۶۳.۷۶ %	۰	۰ %	۱۱,۵۰۰,۴۵۰	۲۷.۱۵ %	۴۶۱,۸۳۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...253 »