ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۸۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۲,۱۵۶,۷۲۷	۵.۷۷ %	۲۵,۶۵۵,۹۲۸	۶۸.۶۴ %	۰	۰ %	۹,۵۵۳,۶۹۶	۲۵.۵۶ %	۸,۹۹۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۲,۱۵۶,۶۷۳	۵.۷۷ %	۲۵,۶۴۷,۷۶۳	۶۸.۶۴ %	۰	۰ %	۹,۵۵۳,۶۹۶	۲۵.۵۷ %	۸,۹۹۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۰	۰ %	۲,۱۵۶,۸۲۲	۵.۷۷ %	۲۵,۶۳۹,۶۰۸	۶۸.۶۳ %	۰	۰ %	۹,۵۵۳,۶۹۶	۲۵.۵۷ %	۸,۹۹۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۰	۰ %	۲,۱۰۹,۲۳۳	۵.۸ %	۲۵,۵۷۰,۰۸۹	۷۰.۲۸ %	۰	۰ %	۸,۶۹۳,۵۶۱	۲۳.۹ %	۸,۹۸۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۲,۰۰۴,۴۶۳	۵.۵ %	۲۵,۵۸۶,۶۶۱	۷۰.۲ %	۰	۰ %	۸,۸۵۰,۶۶۷	۲۴.۲۸ %	۸,۹۸۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۲,۰۰۰,۳۸۱	۵.۴۳ %	۲۵,۵۵۶,۷۴۳	۶۹.۳۵ %	۰	۰ %	۹,۲۸۴,۸۳۱	۲۵.۲ %	۸,۹۸۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۱,۹۶۶,۴۸۶	۵.۳۶ %	۲۵,۵۷۲,۴۹۸	۶۹.۷ %	۰	۰ %	۹,۱۴۳,۳۰۶	۲۴.۹۲ %	۸,۹۸۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۱,۹۱۱,۶۹۴	۵.۲ %	۲۵,۵۳۸,۰۸۶	۶۹.۵۱ %	۰	۰ %	۹,۲۷۹,۲۸۹	۲۵.۲۶ %	۸,۹۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۱,۹۱۱,۶۷۹	۵.۲ %	۲۵,۵۲۹,۹۸۲	۶۹.۵۱ %	۰	۰ %	۹,۲۷۹,۲۸۹	۲۵.۲۶ %	۸,۹۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۱,۹۱۱,۶۶۴	۵.۲۱ %	۲۵,۵۲۱,۸۸۷	۶۹.۵ %	۰	۰ %	۹,۲۷۹,۲۸۹	۲۵.۲۷ %	۸,۹۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...253 »