ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۷۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۳,۲۹۹,۱۲۱	۷.۸۴ %	۲۶,۹۷۵,۹۳۵	۶۴.۱ %	۰	۰ %	۱۱,۳۳۸,۳۷۶	۲۶.۹۴ %	۴۷۰,۵۶۲	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۳,۲۲۰,۰۴۹	۸.۰۴ %	۲۶,۲۱۱,۶۰۴	۶۵.۴۳ %	۰	۰ %	۱۰,۶۱۸,۵۷۰	۲۶.۵۱ %	۹,۶۵۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۳,۱۴۴,۶۲۲	۵.۹۷ %	۲۶,۱۰۵,۳۹۸	۴۹.۵۷ %	۰	۰ %	۲۳,۴۰۶,۹۷۵	۴۴.۴۴ %	۹,۶۵۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۲,۴۱۱,۴۵۴	۵.۰۲ %	۲۶,۱۵۱,۵۱۵	۵۴.۴ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۲,۶۰۸	۴۰.۵۷ %	۸,۹۹۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۲,۴۱۱,۴۴۲	۵.۰۲ %	۲۶,۱۴۳,۲۹۱	۵۴.۳۹ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۲,۶۰۸	۴۰.۵۷ %	۸,۹۹۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۲,۴۱۱,۴۲۲	۵.۰۲ %	۲۶,۱۳۵,۰۷۵	۵۴.۳۸ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۲,۶۰۸	۴۰.۵۸ %	۸,۹۹۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۲,۳۸۷,۱۶۴	۶.۲۹ %	۲۵,۹۸۴,۹۰۹	۶۸.۴۱ %	۰	۰ %	۹,۶۰۰,۵۴۴	۲۵.۲۸ %	۸,۹۹۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۲,۳۹۴,۵۵۸	۶.۴۸ %	۲۵,۸۷۴,۳۶۰	۷۰.۰۲ %	۰	۰ %	۸,۶۷۳,۷۶۶	۲۳.۴۷ %	۸,۹۹۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۲,۳۹۴,۲۷۰	۶.۰۱ %	۲۵,۸۵۷,۴۵۵	۶۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱۱,۵۶۶,۱۴۹	۲۹.۰۴ %	۸,۹۹۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۲,۳۲۸,۲۲۲	۶.۰۶ %	۲۵,۶۸۰,۷۲۵	۶۶.۸۷ %	۰	۰ %	۱۰,۳۸۵,۲۸۲	۲۷.۰۴ %	۸,۹۹۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...253 »