ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۱,۷۴۶,۸۵۰	۵.۲۴ %	۲۵,۳۹۵,۰۸۲	۷۶.۲۵ %	۰	۰ %	۶,۱۱۸,۶۲۱	۱۸.۳۷ %	۴۴,۷۳۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۱,۷۴۶,۸۳۶	۵.۲۵ %	۲۵,۳۸۷,۰۹۰	۷۶.۲۴ %	۰	۰ %	۶,۱۱۸,۶۲۱	۱۸.۳۸ %	۴۴,۷۳۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۱,۷۴۶,۸۲۰	۵.۲۵ %	۲۵,۳۷۹,۰۹۵	۷۶.۲۴ %	۰	۰ %	۶,۱۱۸,۶۲۱	۱۸.۳۸ %	۴۴,۷۴۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۱,۷۴۶,۷۹۵	۵.۲۵ %	۲۵,۳۷۱,۱۰۸	۷۶.۲۶ %	۰	۰ %	۶,۱۰۷,۰۲۱	۱۸.۳۶ %	۴۴,۷۷۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۱,۷۲۴,۶۶۶	۵.۵۳ %	۲۵,۵۸۰,۹۸۸	۸۱.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۵۸۴,۰۸۴	۱۱.۴۸ %	۳۱۹,۰۵۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۱,۷۵۸,۵۷۷	۵.۷۶ %	۲۵,۵۶۶,۸۶۳	۸۳.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۹۰۸,۲۲۹	۹.۵۳ %	۲۸۹,۲۹۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۱,۷۳۸,۶۳۴	۵.۸ %	۲۶,۶۷۰,۷۷۳	۸۸.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۴۶۰,۰۳۸	۴.۸۷ %	۱۱۵,۶۶۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۱,۷۵۲,۹۳۲	۵.۵۱ %	۲۴,۶۱۵,۶۱۵	۷۷.۳۸ %	۰	۰ %	۳,۳۱۸,۴۴۲	۱۰.۴۳ %	۲,۱۲۵,۱۹۳	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۱,۷۹۲,۵۲۵	۵.۷۳ %	۲۵,۶۶۴,۴۸۰	۸۱.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۸۳۵,۱۴۵	۹.۰۶ %	۱,۰۱۳,۲۶۲	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۱,۷۹۲,۵۱۰	۵.۷۳ %	۲۵,۶۵۶,۸۸۳	۸۱.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۸۳۵,۱۴۵	۹.۰۶ %	۱,۰۱۳,۲۹۶	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...253 »