ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۱۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۱,۷۹۲,۴۴۷	۵.۷۳ %	۲۵,۶۴۹,۲۹۴	۸۱.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۸۳۳,۶۴۵	۹.۰۶ %	۱,۰۱۴,۸۲۹	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۱,۷۸۳,۸۴۶	۵.۷۷ %	۲۵,۷۱۶,۱۳۸	۸۳.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۴۶۳,۸۷۰	۷.۹۷ %	۹۴۷,۷۵۵	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۱۰۴	۵.۸۶ %	۲۵,۶۴۹,۳۳۳	۸۱.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۰۲۳,۸۰۱	۹.۶۱ %	۹۳۷,۸۹۰	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۱,۸۳۲,۵۵۵	۵.۷۷ %	۲۴,۷۴۷,۲۵۸	۷۷.۹۵ %	۰	۰ %	۳,۳۳۹,۳۱۲	۱۰.۵۲ %	۱,۸۳۰,۳۴۶	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۱,۸۳۲,۵۳۸	۵.۷۷ %	۲۴,۷۴۰,۰۷۱	۷۷.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۳۳۹,۳۱۲	۱۰.۵۲ %	۱,۸۳۰,۳۸۰	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۱,۸۶۳,۳۸۴	۵.۹۳ %	۲۴,۶۵۳,۱۷۵	۷۸.۴۹ %	۰	۰ %	۴,۸۷۳,۴۱۰	۱۵.۵۲ %	۱۷,۸۱۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۱,۸۶۳,۳۷۱	۵.۹۳ %	۲۴,۶۴۶,۰۰۴	۷۸.۴۹ %	۰	۰ %	۴,۸۷۳,۴۱۰	۱۵.۵۲ %	۱۷,۸۵۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۱,۸۶۳,۳۵۷	۵.۹۴ %	۲۴,۶۳۸,۸۴۱	۷۸.۴۸ %	۰	۰ %	۴,۸۷۳,۴۱۰	۱۵.۵۲ %	۱۷,۸۸۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۰	۰ %	۱,۸۲۱,۹۷۵	۵.۸۳ %	۲۴,۵۳۴,۶۶۴	۷۸.۴۷ %	۰	۰ %	۴,۸۹۲,۲۸۲	۱۵.۶۵ %	۱۷,۳۷۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۰	۰ %	۱,۷۸۷,۹۳۳	۵.۷۷ %	۲۴,۴۴۶,۰۲۴	۷۸.۸۸ %	۰	۰ %	۴,۷۳۹,۱۲۹	۱۵.۲۹ %	۱۷,۳۷۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...253 »