صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۰۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۶۳۳ | ۸۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۳۸ | ۱۲.۶۱ % | ۲۱۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۴۱۹ | ۸۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۳۴ | ۱۰.۶۳ % | ۲۰۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۳۳۶ | ۸۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۳۴ | ۱۰.۶۳ % | ۲۰۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۲۵۲ | ۸۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۳۴ | ۱۰.۶۳ % | ۱۹۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۱۲۵ | ۹۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵ | ۰.۰۸ % | ۲۳۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۰۳۹ | ۹۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۹ | ۱.۵۸ % | ۱۹۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۹۵۸ | ۹۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۵ | ۰.۶۷ % | ۱۱,۲۷۲ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۸۶۳ | ۹۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳ | ۰.۰۸ % | ۲۸۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۴۱۰ | ۹۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۵۹ | ۲.۲۲ % | ۸,۴۱۵ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۳۱۱ | ۹۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۵۹ | ۲.۲۲ % | ۸,۴۱۵ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |