صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۲۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۹۰۷ | ۹۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۳۴ | ۷.۹۷ % | ۲۳۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۸۵۴ | ۹۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۹۳ | ۷.۹۶ % | ۲۳۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۷۷۶ | ۹۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۷ | ۱.۴۱ % | ۷,۷۲۹ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۶۸۰ | ۹۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۷ | ۱.۴۱ % | ۷,۷۲۹ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۵۸۵ | ۹۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۷ | ۱.۴۲ % | ۷,۷۲۹ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۹۶۷ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰ | ۰.۰۸ % | ۲۳۴ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۳۸۸ | ۹۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۴۱ | ۷.۲۴ % | ۲۳۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۳۸۸ | ۹۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۹۹ | ۵.۴۲ % | ۲۳۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۲۴۶ | ۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۰۷ | ۴.۹۱ % | ۲۳۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۰۳۴ | ۹۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۰ | ۱.۰۳ % | ۲۳۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |