صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۸۳۱ ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۱,۹۲۷ ۹۸.۸۸ % ۰ ۰ % ۲,۵۲۰ ۱.۰۳ % ۲۳۱ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۳۲ ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۱,۸۲۰ ۹۸.۸۷ % ۰ ۰ % ۲,۵۲۰ ۱.۰۳ % ۲۳۲ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۳۳ ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۱,۶۷۷ ۹۸.۰۹ % ۰ ۰ % ۵۰۱ ۰.۲ % ۴,۲۱۳ ۱.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۳۴ ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۹,۵۱۷ ۹۵.۲۵ % ۰ ۰ % ۱۲,۲۱۳ ۴.۶۶ % ۲۳۴ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۳۵ ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۹,۳۷۷ ۹۶.۷۱ % ۰ ۰ % ۸,۲۴۸ ۳.۲ % ۲۳۳ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۳۶ ۱۳۹۴/۱۲/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۳,۱۶۴ ۹۹.۱۱ % ۰ ۰ % ۱,۹۴۹ ۰.۷۹ % ۲۳۳ ۰.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۳۷ ۱۳۹۴/۱۲/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۲,۹۴۲ ۹۳.۰۶ % ۰ ۰ % ۱۷,۸۷۳ ۶.۸۵ % ۲۳۴ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۳۸ ۱۳۹۴/۱۲/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۲,۸۳۵ ۹۳.۰۶ % ۰ ۰ % ۱۷,۸۷۳ ۶.۸۵ % ۲۳۰ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۳۹ ۱۳۹۴/۱۲/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۲,۷۲۸ ۹۳.۰۶ % ۰ ۰ % ۱۷,۸۷۳ ۶.۸۵ % ۲۲۷ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۴۰ ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲۸,۲۳۵ ۹۹.۸ % ۰ ۰ % ۲۳۹ ۰.۱ % ۲۲۸ ۰.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %