صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۸۴۱ ۱۳۹۴/۱۲/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲۸,۰۹۴ ۹۲.۹۱ % ۰ ۰ % ۸۳ ۰.۰۳ % ۱۷,۳۳۴ ۷.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۴۲ ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۶,۴۶۵ ۹۵.۹۹ % ۰ ۰ % ۱۸ ۰.۰۱ % ۱۰,۲۸۸ ۴.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۴۳ ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵۶,۳۹۷ ۹۴.۴۵ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۳۴ ۵.۴۶ % ۲۳۱ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۴۴ ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۱,۱۱۳ ۹۳.۵۲ % ۰ ۰ % ۱۶,۴۲۶ ۶.۳۷ % ۲۹۲ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۴۵ ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۱,۰۰۷ ۹۳.۵۱ % ۰ ۰ % ۱۶,۴۲۶ ۶.۳۷ % ۲۸۹ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۴۶ ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۰,۹۰۱ ۹۳.۵۱ % ۰ ۰ % ۱۶,۴۲۶ ۶.۳۸ % ۲۸۶ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۴۷ ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۰,۷۶۷ ۹۲.۷۳ % ۰ ۰ % ۱۸,۶۰۳ ۷.۱۶ % ۲۸۲ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۴۸ ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳۱,۸۳۵ ۹۹.۸۶ % ۰ ۰ % ۴۵ ۰.۰۲ % ۲۸۳ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۴۹ ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳۱,۷۰۰ ۹۲.۷۳ % ۰ ۰ % ۹,۸۵۲ ۳.۹۴ % ۸,۳۰۰ ۳.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۵۰ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳۹,۵۷۸ ۸۹.۳۴ % ۰ ۰ % ۲۸,۲۹۳ ۱۰.۵۵ % ۲۸۳ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %