صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۸۵۱ ۱۳۹۴/۱۱/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۲,۲۵۳ ۸۳.۶۱ % ۰ ۰ % ۲,۶۴۸ ۱.۰۴ % ۳۸,۹۴۷ ۱۵.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۵۲ ۱۳۹۴/۱۱/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۲,۱۰۴ ۸۳.۶ % ۰ ۰ % ۲,۶۴۸ ۱.۰۴ % ۳۸,۹۴۷ ۱۵.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۵۳ ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۲,۰۰۸ ۸۳.۶ % ۰ ۰ % ۲,۶۴۸ ۱.۰۴ % ۳۸,۹۴۸ ۱۵.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۵۴ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵۰,۴۷۷ ۹۳.۶۸ % ۰ ۰ % ۱۶,۶۰۳ ۶.۲۱ % ۲۸۵ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۵۵ ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۰,۱۷۸ ۹۲.۹۳ % ۰ ۰ % ۱۷,۹۹۱ ۶.۹۶ % ۲۸۲ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۵۶ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳۳,۶۴۶ ۹۷.۷۹ % ۰ ۰ % ۸۴۲ ۰.۳۵ % ۴,۴۳۰ ۱.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۵۷ ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۳,۶۶۹ ۹۶.۲۳ % ۰ ۰ % ۹,۲۶۰ ۳.۶۶ % ۲۸۴ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۵۸ ۱۳۹۴/۱۱/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲۶,۵۰۱ ۹۸.۷۷ % ۰ ۰ % ۲,۵۳۷ ۱.۱۱ % ۲۸۴ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۵۹ ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲۶,۳۸۶ ۹۸.۷۷ % ۰ ۰ % ۲,۵۳۷ ۱.۱۱ % ۲۸۵ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۶۰ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲۶,۲۷۱ ۹۸.۷۷ % ۰ ۰ % ۲,۵۳۷ ۱.۱۱ % ۲۸۵ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %