صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۸۶۱ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲۵,۶۵۶ ۸۸.۹۹ % ۰ ۰ % ۲۷,۶۱۸ ۱۰.۸۹ % ۲۸۶ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۶۲ ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۰,۳۲۱ ۸۷.۹۲ % ۰ ۰ % ۲۷,۲۳۱ ۱۱.۹۵ % ۲۸۳ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۶۳ ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸۵,۰۲۰ ۹۲.۷۹ % ۰ ۰ % ۴,۱۴۸ ۲.۰۸ % ۱۰,۲۲۸ ۵.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۶۴ ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۴,۸۵۷ ۸۷.۷۶ % ۰ ۰ % ۳,۵۴۶ ۱.۶ % ۲۳,۶۳۴ ۱۰.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۶۵ ۱۳۹۴/۱۱/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۸,۰۹۶ ۹۷.۲۳ % ۰ ۰ % ۵,۹۲۷ ۲.۶۴ % ۲۸۴ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۶۶ ۱۳۹۴/۱۱/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۷,۹۷۱ ۹۷.۲۳ % ۰ ۰ % ۵,۹۲۷ ۲.۶۴ % ۲۸۴ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۶۷ ۱۳۹۴/۱۱/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۷,۸۴۷ ۹۷.۲۳ % ۰ ۰ % ۵,۹۲۷ ۲.۶۵ % ۲۸۳ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۶۸ ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۸,۳۶۴ ۹۶.۳ % ۰ ۰ % ۸,۰۹۹ ۳.۵۷ % ۲۸۳ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۶۹ ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۳,۰۴۷ ۸۸.۳۶ % ۰ ۰ % ۱۶,۵۱۴ ۶.۸۵ % ۱۱,۵۵۰ ۴.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۷۰ ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲۴,۱۸۷ ۹۹.۸۳ % ۰ ۰ % ۱۰۰ ۰.۰۴ % ۲۸۳ ۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %