صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۴۷,۸۵۲ | ۹.۰۳ % | ۱۶۴,۴۲۰,۰۵۰ | ۷۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۹۷,۲۳۶ | ۷.۱۴ % | ۹۹۵,۷۴۹ | ۰.۴۸ % | ۹,۵۶۴,۷۸۵ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۳۳,۲۴۵ | ۹.۲۴ % | ۱۶۱,۱۰۲,۳۱۵ | ۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۴۹,۶۹۹ | ۶.۶ % | ۹۹۲,۷۸۵ | ۰.۴۹ % | ۹,۵۴۷,۱۳۷ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۰۶,۱۹۸ | ۹.۲۴ % | ۱۶۰,۷۱۰,۸۳۰ | ۷۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۶۶,۳۴۹ | ۶.۶۲ % | ۹۸۹,۸۲۴ | ۰.۴۹ % | ۹,۵۷۹,۶۵۹ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۸۲,۴۶۹ | ۹.۴۱ % | ۱۶۰,۴۸۲,۵۲۷ | ۸۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۲۶,۵۸۰ | ۴.۵ % | ۹۸۶,۸۶۷ | ۰.۵ % | ۹,۴۶۸,۵۶۰ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۸۲,۲۱۹ | ۹.۴۱ % | ۱۶۰,۴۲۶,۴۵۹ | ۸۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۲۶,۵۸۰ | ۴.۵ % | ۹۸۳,۹۱۴ | ۰.۵ % | ۹,۴۶۸,۴۵۹ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۸۱,۹۶۹ | ۹.۴۲ % | ۱۶۰,۳۷۰,۴۴۳ | ۸۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۲۶,۵۸۰ | ۴.۵ % | ۹۸۰,۹۶۵ | ۰.۴۹ % | ۹,۴۳۹,۶۲۷ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۸۵,۸۱۲ | ۹.۳۳ % | ۱۶۰,۲۸۰,۳۹۴ | ۸۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۷۱,۳۶۸ | ۴.۵۸ % | ۹۷۸,۰۱۹ | ۰.۴۹ % | ۹,۳۶۳,۶۴۹ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۸۸,۵۸۳ | ۹.۴۳ % | ۱۵۹,۳۳۶,۷۸۸ | ۸۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۸۴,۵۹۴ | ۴.۰۲ % | ۹۷۷,۶۶۴ | ۰.۵ % | ۹,۳۳۴,۳۵۸ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۳,۹۶۵ | ۶.۴۷ % | ۱۶۳,۹۸۵,۳۰۱ | ۸۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۸۱,۰۴۰ | ۳.۸ % | ۹۷۴,۶۵۳ | ۰.۵ % | ۹,۳۵۲,۳۵۹ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۵۴,۷۹۲ | ۶.۴۸ % | ۱۶۳,۸۷۲,۲۱۶ | ۸۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۰۹,۸۹۴ | ۴.۲۶ % | ۹۷۱,۶۴۵ | ۰.۵ % | ۹,۳۸۵,۹۵۸ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % |