صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۶۱ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ ۰ ۰ % ۱۸,۸۴۷,۸۵۲ ۹.۰۳ % ۱۶۴,۴۲۰,۰۵۰ ۷۸.۷۷ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۹۷,۲۳۶ ۷.۱۴ % ۹۹۵,۷۴۹ ۰.۴۸ % ۹,۵۶۴,۷۸۵ ۴.۵۸ % ۰ ۰ %
۴۶۲ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ ۰ ۰ % ۱۸,۸۳۳,۲۴۵ ۹.۲۴ % ۱۶۱,۱۰۲,۳۱۵ ۷۹ % ۰ ۰ % ۱۳,۴۴۹,۶۹۹ ۶.۶ % ۹۹۲,۷۸۵ ۰.۴۹ % ۹,۵۴۷,۱۳۷ ۴.۶۸ % ۰ ۰ %
۴۶۳ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ ۰ ۰ % ۱۸,۸۰۶,۱۹۸ ۹.۲۴ % ۱۶۰,۷۱۰,۸۳۰ ۷۸.۹۵ % ۰ ۰ % ۱۳,۴۶۶,۳۴۹ ۶.۶۲ % ۹۸۹,۸۲۴ ۰.۴۹ % ۹,۵۷۹,۶۵۹ ۴.۷۱ % ۰ ۰ %
۴۶۴ ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ ۰ ۰ % ۱۸,۶۸۲,۴۶۹ ۹.۴۱ % ۱۶۰,۴۸۲,۵۲۷ ۸۰.۸۳ % ۰ ۰ % ۸,۹۲۶,۵۸۰ ۴.۵ % ۹۸۶,۸۶۷ ۰.۵ % ۹,۴۶۸,۵۶۰ ۴.۷۷ % ۰ ۰ %
۴۶۵ ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ ۰ ۰ % ۱۸,۶۸۲,۲۱۹ ۹.۴۱ % ۱۶۰,۴۲۶,۴۵۹ ۸۰.۸۲ % ۰ ۰ % ۸,۹۲۶,۵۸۰ ۴.۵ % ۹۸۳,۹۱۴ ۰.۵ % ۹,۴۶۸,۴۵۹ ۴.۷۷ % ۰ ۰ %
۴۶۶ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ ۰ ۰ % ۱۸,۶۸۱,۹۶۹ ۹.۴۲ % ۱۶۰,۳۷۰,۴۴۳ ۸۰.۸۳ % ۰ ۰ % ۸,۹۲۶,۵۸۰ ۴.۵ % ۹۸۰,۹۶۵ ۰.۴۹ % ۹,۴۳۹,۶۲۷ ۴.۷۶ % ۰ ۰ %
۴۶۷ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ ۰ ۰ % ۱۸,۴۸۵,۸۱۲ ۹.۳۳ % ۱۶۰,۲۸۰,۳۹۴ ۸۰.۸۸ % ۰ ۰ % ۹,۰۷۱,۳۶۸ ۴.۵۸ % ۹۷۸,۰۱۹ ۰.۴۹ % ۹,۳۶۳,۶۴۹ ۴.۷۲ % ۰ ۰ %
۴۶۸ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ ۰ ۰ % ۱۸,۴۸۸,۵۸۳ ۹.۴۳ % ۱۵۹,۳۳۶,۷۸۸ ۸۱.۲۹ % ۰ ۰ % ۷,۸۸۴,۵۹۴ ۴.۰۲ % ۹۷۷,۶۶۴ ۰.۵ % ۹,۳۳۴,۳۵۸ ۴.۷۶ % ۰ ۰ %
۴۶۹ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ ۰ ۰ % ۱۲,۵۷۳,۹۶۵ ۶.۴۷ % ۱۶۳,۹۸۵,۳۰۱ ۸۴.۴۱ % ۰ ۰ % ۷,۳۸۱,۰۴۰ ۳.۸ % ۹۷۴,۶۵۳ ۰.۵ % ۹,۳۵۲,۳۵۹ ۴.۸۱ % ۰ ۰ %
۴۷۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ ۰ ۰ % ۱۲,۶۵۴,۷۹۲ ۶.۴۸ % ۱۶۳,۸۷۲,۲۱۶ ۸۳.۹۵ % ۰ ۰ % ۸,۳۰۹,۸۹۴ ۴.۲۶ % ۹۷۱,۶۴۵ ۰.۵ % ۹,۳۸۵,۹۵۸ ۴.۸۱ % ۰ ۰ %