صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۹۱,۲۱۷ | ۷.۷۲ % | ۱۵۲,۶۶۵,۵۱۷ | ۸۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۴۰,۱۶۶ | ۲.۴ % | ۶۱۱,۴۲۱ | ۰.۳۴ % | ۹,۵۱۰,۵۰۵ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۲۰,۰۰۸ | ۷.۸۱ % | ۱۵۲,۴۸۰,۴۴۴ | ۸۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۳۷,۳۰۸ | ۳.۰۴ % | ۳۸۱,۵۸۷ | ۰.۲۱ % | ۹,۴۸۲,۹۹۰ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۴۸,۳۱۳ | ۷.۷۳ % | ۱۵۳,۲۴۰,۷۸۲ | ۸۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۰۱,۳۵۶ | ۳.۸ % | ۳۷۹,۰۳۳ | ۰.۲۱ % | ۹,۴۲۱,۸۱۱ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۴۸,۰۵۹ | ۷.۷۳ % | ۱۵۳,۱۹۲,۴۶۲ | ۸۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۰۱,۳۵۶ | ۳.۸ % | ۳۷۶,۴۸۲ | ۰.۲ % | ۹,۴۴۶,۵۰۹ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۴۲,۶۹۴ | ۷.۷۸ % | ۱۵۲,۲۱۰,۹۷۱ | ۸۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۳۳,۶۷۷ | ۴.۹۲ % | ۲۷۳,۴۹۵ | ۰.۱۵ % | ۹,۴۹۵,۴۳۶ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۵۵,۲۳۵ | ۷.۹۴ % | ۱۵۱,۶۰۰,۸۵۸ | ۸۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۷,۹۴۷ | ۴.۰۳ % | ۲۷۱,۰۰۹ | ۰.۱۵ % | ۹,۵۴۰,۴۱۶ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۵۵,۲۰۴ | ۷.۹۴ % | ۱۵۱,۵۵۲,۶۹۹ | ۸۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۷,۹۴۷ | ۴.۰۴ % | ۲۶۸,۵۲۵ | ۰.۱۵ % | ۹,۵۴۰,۴۳۳ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۵۵,۱۷۳ | ۷.۹۴ % | ۱۵۱,۵۰۴,۵۸۶ | ۸۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۷,۹۴۷ | ۴.۰۴ % | ۲۶۶,۰۴۵ | ۰.۱۵ % | ۹,۵۳۳,۶۷۲ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۹۶,۷۷۲ | ۷.۹۶ % | ۱۵۱,۳۳۹,۵۲۲ | ۸۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۴۸,۷۵۸ | ۴.۲۸ % | ۲۰۱,۷۵۷ | ۰.۱۱ % | ۹,۴۶۸,۰۵۱ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۶۷,۹۵۳ | ۷.۹۶ % | ۱۵۰,۹۶۰,۳۴۵ | ۸۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۹۱,۳۷۹ | ۴.۸۳ % | ۱۹۹,۳۱۸ | ۰.۱۱ % | ۹,۴۹۲,۵۲۰ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % |