صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۶,۶۹۴ | ۶.۷ % | ۱۵۷,۸۳۶,۵۳۵ | ۸۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۷۷,۵۱۳ | ۶.۳۸ % | ۱,۲۱۵,۸۳۶ | ۰.۶۳ % | ۹,۴۶۳,۶۳۳ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۳۰,۸۰۰ | ۶.۸۲ % | ۱۵۵,۲۲۴,۹۵۴ | ۸۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۶۷,۵۴۳ | ۶.۳۲ % | ۱,۲۱۶,۸۰۵ | ۰.۶۴ % | ۹,۴۶۵,۳۲۱ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۳۰,۵۳۷ | ۶.۸۲ % | ۱۵۵,۱۷۶,۸۱۴ | ۸۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۶۷,۵۴۳ | ۶.۳۲ % | ۱,۲۱۳,۶۷۶ | ۰.۶۴ % | ۹,۴۵۸,۷۷۲ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۳۰,۲۸۳ | ۶.۸۳ % | ۱۵۵,۱۲۸,۷۱۸ | ۸۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۶۷,۵۴۳ | ۶.۳۲ % | ۱,۲۱۰,۵۵۲ | ۰.۶۳ % | ۹,۴۴۷,۲۲۵ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۷۳,۲۱۱ | ۶.۹۷ % | ۱۵۴,۵۶۲,۸۱۲ | ۸۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۰۶,۸۵۵ | ۴.۳ % | ۱,۲۰۳,۳۲۹ | ۰.۶۵ % | ۹,۴۰۴,۷۸۴ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۷۲,۹۵۸ | ۶.۹۷ % | ۱۵۴,۵۱۴,۸۰۶ | ۸۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۰۶,۸۵۵ | ۴.۳ % | ۱,۲۰۰,۲۵۵ | ۰.۶۴ % | ۹,۴۰۴,۷۴۷ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۵۱,۵۰۸ | ۷.۰۲ % | ۱۵۴,۴۶۶,۸۴۶ | ۸۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۳۱,۵۶۱ | ۴.۲۶ % | ۱,۱۹۶,۶۷۵ | ۰.۶۴ % | ۹,۴۰۳,۷۳۹ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۱۵,۴۳۳ | ۶.۹۶ % | ۱۵۴,۵۹۶,۱۶۵ | ۸۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۶۴,۳۰۷ | ۴.۶۹ % | ۱,۲۹۴,۹۷۳ | ۰.۶۹ % | ۹,۳۴۷,۲۴۸ | ۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۳۵,۹۷۹ | ۷.۱۶ % | ۱۵۳,۰۲۰,۱۵۳ | ۸۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۶۴,۸۰۰ | ۴.۵۲ % | ۱,۰۱۲,۷۰۶ | ۰.۵۵ % | ۹,۳۲۷,۸۱۹ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۷۵,۶۳۸ | ۷.۰۸ % | ۱۵۲,۹۵۳,۰۲۷ | ۸۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۶۰,۵۶۵ | ۵.۱۹ % | ۱,۰۰۹,۶۸۷ | ۰.۵۴ % | ۹,۲۹۵,۴۲۴ | ۵ % | ۰ | ۰ % |