صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۳۳,۰۹۳ | ۶.۵۲ % | ۱۶۳,۶۹۶,۲۸۳ | ۸۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۱۰,۱۲۸ | ۴.۳۶ % | ۹۶۸,۶۴۲ | ۰.۵ % | ۹,۳۹۳,۳۹۱ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۳۲,۸۴۰ | ۶.۵۲ % | ۱۶۳,۶۴۱,۶۷۴ | ۸۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۱۰,۱۲۸ | ۴.۳۶ % | ۹۶۵,۶۴۲ | ۰.۴۹ % | ۹,۳۹۳,۳۲۵ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۳۲,۵۸۶ | ۶.۵۲ % | ۱۶۳,۵۸۷,۱۱۷ | ۸۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۱۰,۱۲۸ | ۴.۳۶ % | ۹۶۲,۶۴۵ | ۰.۴۹ % | ۹,۴۲۷,۴۳۶ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۶۹,۶۱۳ | ۶.۷۷ % | ۱۶۱,۱۰۰,۰۶۸ | ۸۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۸۵,۸۶۹ | ۲.۸۳ % | ۱,۲۰۱,۹۸۱ | ۰.۶۳ % | ۹,۴۶۶,۶۸۷ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۷,۸۹۷ | ۶.۸ % | ۱۶۱,۰۸۳,۹۲۹ | ۸۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۳۸,۰۸۵ | ۳.۳۷ % | ۱,۱۳۱,۴۳۹ | ۰.۵۹ % | ۹,۴۹۶,۰۱۲ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۴۷,۶۴۹ | ۶.۸۲ % | ۱۶۰,۰۰۷,۹۹۴ | ۸۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۲۱,۴۱۳ | ۳.۹۳ % | ۱,۲۳۱,۵۵۳ | ۰.۶۴ % | ۹,۵۰۱,۷۹۱ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۰۰,۳۶۶ | ۶.۷۸ % | ۱۵۹,۳۱۹,۴۴۸ | ۸۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۷۹,۴۶۸ | ۵.۲۶ % | ۱,۲۲۸,۴۰۲ | ۰.۶۴ % | ۹,۵۳۰,۹۵۶ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۶۰,۵۳۹ | ۶.۸۳ % | ۱۵۸,۰۲۵,۳۸۸ | ۸۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۵۳,۵۰۳ | ۴.۳ % | ۱,۲۲۵,۲۵۵ | ۰.۶۵ % | ۹,۴۶۳,۱۲۳ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۶۰,۲۸۶ | ۶.۸۳ % | ۱۵۷,۹۷۷,۰۶۷ | ۸۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۵۳,۵۰۳ | ۴.۳ % | ۱,۲۲۲,۱۱۱ | ۰.۶۴ % | ۹,۴۶۶,۵۲۹ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۶۰,۰۲۲ | ۶.۸۴ % | ۱۵۷,۹۲۸,۷۹۲ | ۸۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۷۶,۵۰۵ | ۴.۱۱ % | ۱,۲۱۸,۹۷۲ | ۰.۶۴ % | ۹,۴۶۹,۴۲۷ | ۵ % | ۰ | ۰ % |