صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۷۱ ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ ۰ ۰ % ۱۲,۷۳۳,۰۹۳ ۶.۵۲ % ۱۶۳,۶۹۶,۲۸۳ ۸۳.۸۲ % ۰ ۰ % ۸,۵۱۰,۱۲۸ ۴.۳۶ % ۹۶۸,۶۴۲ ۰.۵ % ۹,۳۹۳,۳۹۱ ۴.۸۱ % ۰ ۰ %
۴۷۲ ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ ۰ ۰ % ۱۲,۷۳۲,۸۴۰ ۶.۵۲ % ۱۶۳,۶۴۱,۶۷۴ ۸۳.۸۱ % ۰ ۰ % ۸,۵۱۰,۱۲۸ ۴.۳۶ % ۹۶۵,۶۴۲ ۰.۴۹ % ۹,۳۹۳,۳۲۵ ۴.۸۱ % ۰ ۰ %
۴۷۳ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ۰ ۰ % ۱۲,۷۳۲,۵۸۶ ۶.۵۲ % ۱۶۳,۵۸۷,۱۱۷ ۸۳.۸ % ۰ ۰ % ۸,۵۱۰,۱۲۸ ۴.۳۶ % ۹۶۲,۶۴۵ ۰.۴۹ % ۹,۴۲۷,۴۳۶ ۴.۸۳ % ۰ ۰ %
۴۷۴ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ ۰ ۰ % ۱۲,۸۶۹,۶۱۳ ۶.۷۷ % ۱۶۱,۱۰۰,۰۶۸ ۸۴.۷۸ % ۰ ۰ % ۵,۳۸۵,۸۶۹ ۲.۸۳ % ۱,۲۰۱,۹۸۱ ۰.۶۳ % ۹,۴۶۶,۶۸۷ ۴.۹۸ % ۰ ۰ %
۴۷۵ ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ ۰ ۰ % ۱۲,۹۸۷,۸۹۷ ۶.۸ % ۱۶۱,۰۸۳,۹۲۹ ۸۴.۲۸ % ۰ ۰ % ۶,۴۳۸,۰۸۵ ۳.۳۷ % ۱,۱۳۱,۴۳۹ ۰.۵۹ % ۹,۴۹۶,۰۱۲ ۴.۹۷ % ۰ ۰ %
۴۷۶ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ ۰ ۰ % ۱۳,۰۴۷,۶۴۹ ۶.۸۲ % ۱۶۰,۰۰۷,۹۹۴ ۸۳.۶۴ % ۰ ۰ % ۷,۵۲۱,۴۱۳ ۳.۹۳ % ۱,۲۳۱,۵۵۳ ۰.۶۴ % ۹,۵۰۱,۷۹۱ ۴.۹۷ % ۰ ۰ %
۴۷۷ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ۰ ۰ % ۱۳,۱۰۰,۳۶۶ ۶.۷۸ % ۱۵۹,۳۱۹,۴۴۸ ۸۲.۴ % ۰ ۰ % ۱۰,۱۷۹,۴۶۸ ۵.۲۶ % ۱,۲۲۸,۴۰۲ ۰.۶۴ % ۹,۵۳۰,۹۵۶ ۴.۹۳ % ۰ ۰ %
۴۷۸ ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ۰ ۰ % ۱۲,۹۶۰,۵۳۹ ۶.۸۳ % ۱۵۸,۰۲۵,۳۸۸ ۸۳.۲۵ % ۰ ۰ % ۸,۱۵۳,۵۰۳ ۴.۳ % ۱,۲۲۵,۲۵۵ ۰.۶۵ % ۹,۴۶۳,۱۲۳ ۴.۹۹ % ۰ ۰ %
۴۷۹ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ۰ ۰ % ۱۲,۹۶۰,۲۸۶ ۶.۸۳ % ۱۵۷,۹۷۷,۰۶۷ ۸۳.۲۴ % ۰ ۰ % ۸,۱۵۳,۵۰۳ ۴.۳ % ۱,۲۲۲,۱۱۱ ۰.۶۴ % ۹,۴۶۶,۵۲۹ ۴.۹۹ % ۰ ۰ %
۴۸۰ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ۰ ۰ % ۱۲,۹۶۰,۰۲۲ ۶.۸۴ % ۱۵۷,۹۲۸,۷۹۲ ۸۳.۴ % ۰ ۰ % ۷,۷۷۶,۵۰۵ ۴.۱۱ % ۱,۲۱۸,۹۷۲ ۰.۶۴ % ۹,۴۶۹,۴۲۷ ۵ % ۰ ۰ %