ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۱۱	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۵,۷۳۳	۹۸.۸ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۶	۱.۱۸ %	۲۳۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۲	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۰,۷۷۷	۹۹.۶۱ %	۰	۰ %	۴,۲۹۱	۰.۳۷ %	۲۳۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۳	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۰,۰۴۷	۹۹.۲۲ %	۰	۰ %	۸,۸۲۹	۰.۷۶ %	۲۳۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۴	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۴,۱۰۷	۹۹.۶ %	۰	۰ %	۴۱۹	۰.۰۴ %	۴,۲۲۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۵	۱۳۹۵/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۶,۸۸۹	۹۹.۵۱ %	۰	۰ %	۳۸۷	۰.۰۳ %	۵,۳۰۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۶	۱۳۹۵/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۶,۵۳۲	۹۹.۵۱ %	۰	۰ %	۳۸۷	۰.۰۳ %	۵,۳۰۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۷	۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۶,۱۷۲	۹۹.۵۱ %	۰	۰ %	۳۸۷	۰.۰۳ %	۵,۳۰۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۰,۵۱۵	۹۹.۲۱ %	۰	۰ %	۳۱۱	۰.۰۳ %	۸,۹۰۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۹	۱۳۹۵/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۸,۴۳۲	۹۸.۰۶ %	۰	۰ %	۷۰۸	۰.۰۶ %	۲۲,۳۸۹	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۹,۸۳۶	۹۹.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۵۹۴	۰.۲۲ %	۵,۵۸۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...268 269 270 271272273 274 275 276...362 »