ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۲۱	۱۳۹۵/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۴,۶۶۷	۹۹.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۷۹۱	۰.۳۱ %	۷,۱۸۱	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۲	۱۳۹۵/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲,۰۶۴	۹۸.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۵۶۷	۰.۱۳ %	۱۲,۵۳۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۳	۱۳۹۵/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۱,۶۸۴	۹۸.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۵۶۷	۰.۱۳ %	۱۲,۵۳۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۴	۱۳۹۵/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۱,۲۹۴	۹۸.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۵۶۷	۰.۱۳ %	۱۲,۵۳۹	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۸۲۳	۹۸.۰۴ %	۰	۰ %	۶۹۳	۰.۰۶ %	۲۳,۵۰۳	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۶	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۰,۲۹۵	۹۸ %	۰	۰ %	۲۵,۱۹۱	۱.۹۷ %	۳۳۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۷	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۱,۵۱۱	۹۷.۳۴ %	۰	۰ %	۳۳,۲۷۸	۲.۶۳ %	۳۲۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۵,۰۵۵	۹۸.۲۲ %	۰	۰ %	۸,۸۲۲	۰.۷۱ %	۱۳,۲۰۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۹	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۶,۶۶۵	۹۸.۴ %	۰	۰ %	۱۹,۶۶۶	۱.۵۸ %	۳۱۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۶,۲۷۷	۹۸.۴ %	۰	۰ %	۱۹,۶۶۶	۱.۵۸ %	۳۱۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...269 270 271 272273274 275 276 277...362 »