ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۶۱	۱۳۹۵/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۹,۳۲۳	۹۹.۶۱ %	۰	۰ %	۲,۱۲۰	۰.۳۵ %	۲۰۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۲	۱۳۹۵/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۹,۰۷۰	۹۹.۶۱ %	۰	۰ %	۲,۱۲۰	۰.۳۵ %	۲۰۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۳	۱۳۹۵/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۶,۸۵۱	۹۵.۵۳ %	۰	۰ %	۲۷,۷۵۰	۴.۴۴ %	۲۰۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۴	۱۳۹۵/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۲,۲۷۰	۹۹.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۴۲۳	۰.۲۵ %	۲۰۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۵	۱۳۹۵/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۱,۰۲۷	۹۹.۸۹ %	۰	۰ %	۴۰۹	۰.۰۷ %	۲۱۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۶	۱۳۹۵/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۱,۴۳۸	۹۹.۸۱ %	۰	۰ %	۸۱۳	۰.۱۵ %	۲۱۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۷	۱۳۹۵/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۱,۰۱۵	۹۹.۸۳ %	۰	۰ %	۷۳۰	۰.۱۳ %	۲۱۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۸	۱۳۹۵/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۰,۷۶۳	۹۹.۸۳ %	۰	۰ %	۷۳۰	۰.۱۳ %	۲۱۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۹	۱۳۹۵/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۰,۵۱۲	۹۹.۸۳ %	۰	۰ %	۷۳۰	۰.۱۳ %	۲۱۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۲,۸۴۲	۹۹.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۳۸۸	۰.۴۴ %	۲۱۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...293 294 295 296297298 299 300 301...362 »