| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۲۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۳ |
۰ |
| ۳۲۲۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۱۲ |
۲۴.۰۳ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۲۲۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۴.۵۷ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۲۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۳.۴۸) |
۲۵.۳ |
(۱۰۰) |
| ۳۲۲۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۵.۰۷ |
۱۰.۸۳ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۲۲۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۷ |
۰ |
| ۳۲۲۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۲ |
۰ |
| ۳۲۲۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۹) |
۳۹.۲۲ |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۲۲۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۹۲ |
۲۶.۹۵ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۲۳۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۳۰.۲۷ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۲۳۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۹) |
۳۱.۰۱ |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۲۳۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۶.۱۳ |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۲۳۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۳ |
۰ |
| ۳۲۳۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۴ |
۰ |
| ۳۲۳۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۷.۳۷ |
۱۰.۷۳ |
| ۳۲۳۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۸۸ |
۲۱.۵۷ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۲۳۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۷۳ |
۲۰.۴۸ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۲۳۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۳.۸ |
(۱۳.۵۷) |
| ۳۲۳۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴۴ |
۲۲.۰۵ |
۳۸۷.۶۴ |
|
|