ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۲۶۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۷ |
۰ |
۳۲۶۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۹ |
۰ |
۳۲۶۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۶ |
۰.۱ |
(۰.۰۳) |
۴۲.۳۷ |
(۹.۳۲) |
۳۲۶۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۳۲.۶۶ |
(۳۵.۹۳) |
۳۲۶۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۲.۴ |
۱۱۴.۶ |
۳۲۶۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۱) |
۶۸.۶۶ |
(۳۰.۸۲) |
۳۲۶۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۵۶) |
(۷۹.۴۲) |
۳۲۶۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۵ |
۰ |
۳۲۶۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۵ |
۰ |
۳۲۷۰ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۷.۶۸ |
۴۰.۰۸ |
۳۲۷۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۱۹ |
۴۰.۱۱ |
۱۰۰.۸۷ |
۳۲۷۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۶ |
۳۹.۳۳ |
۳۲۷۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۱) |
۳.۵۱ |
(۳۱.۶۹) |
۳۲۷۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۵ |
۰ |
۳۲۷۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۸ |
۰ |
۳۲۷۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۱ |
۰ |
۳۲۷۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۳۴ |
۲۸.۲۱ |
۲۴۵.۴۳ |
۳۲۷۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۳۹ |
۳۵.۵۸ |
۳۱۴.۵۶ |
۳۲۷۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰.۲۹ |
۵۸.۳۹ |
۱۹۰.۳۲ |
|