| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۸۳) |
(۷۹.۵۸) |
(۹۵.۲۵) |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۱ |
۰ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۵ |
۰ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۳ |
۰ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۹ |
۰.۵۵ |
۰.۱۹ |
۶۲۹.۹۴ |
۱۰۱.۵۴ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۱) |
۷۱.۹۸ |
(۳۱.۷۵) |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۵) |
۳۱.۲۶ |
(۹۶.۹۸) |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۵) |
۳۹.۷۸ |
(۸۳.۸۶) |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۴) |
(۲۰.۲۳) |
(۱۴.۵۲) |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۶ |
۰ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸ |
۰ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۹) |
۵۹.۱۵ |
(۷۵.۸۲) |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۸) |
۱۰.۴۵ |
(۶۴.۱۵) |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۵۴) |
(۲۷.۶) |
(۸۶.۰۱) |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۰.۱۹ |
۰.۰۱ |
۱۰۱.۹۹ |
۲.۶۳ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۴) |
۲۶.۵ |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۷ |
۰ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۲ |
۰ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۶) |
۳۵.۹۸ |
(۸۷.۳۴) |
|
|