| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۶.۰۶ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۴ |
۲۴.۲۹ |
۶۷.۴۵ |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۵) |
۲۴.۰۵ |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۳) |
۲۴.۷۲ |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۵ |
۴۰.۸۷ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۱ |
۰ |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۷ |
۰ |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۶.۰۵ |
۸۹.۵ |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۲۹.۱۱ |
۷۲.۷۵ |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۳.۳۲ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۲) |
۲۵.۳۷ |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۴۲) |
۴۱.۶۱ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۴ |
۰ |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۴ |
۰ |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۹۷ |
۲۵.۱۱ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۸.۵۳ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۸۷ |
۲۶.۶۲ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۵.۳۳ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۷) |
۱۹.۲۳ |
(۹۸.۶۲) |
|
|