| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۸) |
۳۱.۵۸ |
(۸۲.۷) |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۷) |
۲۹.۸۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۶۶) |
(۰.۹۴) |
(۹۱.۰۸) |
(۹۶.۷۷) |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۷ |
۰ |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۸ |
۰ |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۰.۳ |
۰.۷۵ |
۱۹۹.۳۸ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
۰.۶۷ |
(۰.۹۷) |
۱,۰۲۶.۹۹ |
(۹۷.۱) |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۸۳ |
(۲۰.۴۴) |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۰.۱۲ |
۳.۵۹ |
۵۲.۷۶ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۱۵) |
۳.۱۹ |
(۴۱.۴۴) |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۵ |
۰ |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۳ |
۰ |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱ |
۰ |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۸۵ |
۲۴.۹۷ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
۰.۴۸ |
۰.۱۲ |
۴۷۷.۰۷ |
۵۲.۴۱ |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۲.۳۲ |
(۴.۲۷) |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۷۵ |
۳۲.۸۶ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۷ |
۰ |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۶) |
۲۶.۰۹ |
(۸۷.۲) |
|
|