ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۳۴۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۱ |
۰ |
۳۳۴۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۱ |
۰ |
۳۳۴۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۱.۶۲ |
۲۹.۱۱ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
۳۳۴۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۵.۵۱) |
۲۴.۹۸ |
(۱۰۰) |
۳۳۴۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۹.۵۷ |
۱۲۲.۰۸ |
۳۳۴۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۵۷ |
۱۵.۳۴ |
۷۰۵.۲۲ |
۳۳۴۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۸۴ |
۲۰.۶۶ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
۳۳۴۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۴ |
۰ |
۳۳۴۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۵ |
۰ |
۳۳۵۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۳۴ |
۲۹.۵۴ |
۲۴۶.۷۶ |
۳۳۵۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۲۹.۵۶ |
۳.۵۵ |
۳۳۵۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۶ |
(۵۳.۴۴) |
۲۵.۷ |
۳۳۵۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۶) |
۲۳۵.۴۸ |
(۴۴.۹۴) |
۳۳۵۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۶) |
۱۰.۴۲ |
(۴۴.۷) |
۳۳۵۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶ |
۰ |
۳۳۵۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷۷ |
۰ |
۳۳۵۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۳ |
۲۰.۸۶ |
۱۱.۳۸ |
۳۳۵۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۵.۶۱ |
۲۶.۵ |
۳۳۵۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۵.۱۴ |
۷۱.۷۵ |
|