| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۴۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۸۷ |
۲۶.۶۲ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۳۴۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۵.۳۳ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۳۴۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۷) |
۱۹.۲۳ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۳۴۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۱ |
۰ |
| ۳۳۴۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۶ |
۰ |
| ۳۳۴۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۹) |
۶۷.۴۴ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۳۴۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۳.۱۹ |
۲۶.۸۵ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۳۴۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۱.۶۳ |
۲۵.۵۲ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۳۴۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۶.۳۱ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۳۵۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۷ |
۳۰.۰۳ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۳۵۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷ |
۰ |
| ۳۳۵۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۷ |
۰ |
| ۳۳۵۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۶) |
۴۰.۴۲ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۳۵۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۱.۱۱ |
۲۴.۳۹ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۳۵۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۲.۵۲ |
۲۵.۳۸ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۳۵۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۹) |
۲۳.۴ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۳۵۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۵۴ |
۲۱.۱۴ |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۳۵۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۲ |
۰ |
| ۳۳۵۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۹ |
۰ |
|
|
|
۱
23
|
۲
24
|
۳
25
|
۴
26
|
۵
27
|
۶
28
|
۷
29
|
|
۸
30
|
۹
31
|
۱۰
1
|
۱۱
2
|
۱۲
3
|
۱۳
4
|
۱۴
5
|
|
۱۵
6
|
۱۶
7
|
۱۷
8
|
۱۸
9
|
۱۹
10
|
۲۰
11
|
۲۱
12
|
|
۲۲
13
|
۲۳
14
|
۲۴
15
|
۲۵
16
|
۲۶
17
|
۲۷
18
|
۲۸
19
|
|
۲۹
20
|
۳۰
21
|
۳۱
22
|
۱
23
|
۲
24
|
۳
25
|
۴
26
|
|
۵
27
|
۶
28
|
۷
29
|
۸
30
|
۹
1
|
۱۰
2
|
۱۱
3
|
|
۲۵
15
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۱
20
|
۲
21
|
|
۳
22
|
۴
23
|
۵
24
|
۶
25
|
۷
26
|
۸
27
|
۹
28
|
|
۱۰
29
|
۱۱
30
|
۱۲
31
|
۱۳
1
|
۱۴
2
|
۱۵
3
|
۱۶
4
|
|
۱۷
5
|
۱۸
6
|
۱۹
7
|
۲۰
8
|
۲۱
9
|
۲۲
10
|
۲۳
11
|
|
۲۴
12
|
۲۵
13
|
۲۶
14
|
۲۷
15
|
۲۸
16
|
۲۹
17
|
۳۰
18
|
|
۳۱
19
|
۱
20
|
۲
21
|
۳
22
|
۴
23
|
۵
24
|
۶
25
|