| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۴۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۲ |
۰ |
| ۳۳۴۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۳) |
۲۴.۹۶ |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۳۴۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۴.۰۹ |
۶.۰۵ |
| ۳۳۴۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۴.۵۳ |
۳.۵۶ |
| ۳۳۴۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۲) |
۲۵.۰۱ |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۳۴۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴۳ |
۰ |
| ۳۳۴۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۶ |
۰ |
| ۳۳۴۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۷ |
۰ |
| ۳۳۴۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۵.۰۱ |
۹۰.۹۳ |
| ۳۳۵۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰.۴۱ |
۲۲.۲۱ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۳۵۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۲۱.۹۵ |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۳۵۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۴) |
۲۱.۷۱ |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۳۵۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۴ |
۰ |
| ۳۳۵۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۴ |
۰ |
| ۳۳۵۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۳ |
۰ |
| ۳۳۵۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۳) |
۲۲.۷۲ |
(۷۹.۶۳) |
| ۳۳۵۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۲) |
۲۲.۲۴ |
(۹۲.۹۷) |
| ۳۳۵۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۲۰.۲۹ |
۲۲.۳۵ |
| ۳۳۵۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۸) |
۲۲.۷۳ |
(۹۴.۷۲) |
|
|