| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۶ |
۰ |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۷ |
۰ |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۵.۰۱ |
۹۰.۹۳ |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰.۴۱ |
۲۲.۲۱ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۲۱.۹۵ |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۴) |
۲۱.۷۱ |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۴ |
۰ |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۴ |
۰ |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۳ |
۰ |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۳) |
۲۲.۷۲ |
(۷۹.۶۳) |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۲) |
۲۲.۲۴ |
(۹۲.۹۷) |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۲۰.۲۹ |
۲۲.۳۵ |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۸) |
۲۲.۷۳ |
(۹۴.۷۲) |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۵ |
۰ |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۶ |
۰ |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳ |
۰ |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۶۲) |
۲۷.۵۸ |
(۹۹.۷۴) |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۳.۱۲ |
(۳.۷۲) |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۴.۶۸ |
۶.۹ |
|
|