ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۳۶۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶ |
۰ |
۳۳۶۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷ |
۰ |
۳۳۶۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۳) |
۴۷.۲ |
(۹۳.۲۲) |
۳۳۶۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۴) |
۱۷.۹۶ |
(۵۷.۷۸) |
۳۳۶۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۶) |
۳۷.۹۹ |
(۲۰.۸۷) |
۳۳۶۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۵.۶۹ |
(۵۶.۳۶) |
۳۳۶۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۲۳ |
۱۴.۸۷ |
۱۲۹.۰۲ |
۳۳۶۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۲ |
۰ |
۳۳۶۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۳ |
۰ |
۳۳۷۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۴) |
۳۲.۴۸ |
(۴۰.۱۹) |
۳۳۷۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۸) |
۳۵.۸۶ |
(۶۴.۱۵) |
۳۳۷۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۱ |
(۵۴.۹۷) |
۴۵.۵۵ |
۳۳۷۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۱) |
۲۷۱.۹۳ |
(۲.۹۴) |
۳۳۷۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۱۴ |
۱۵.۶۶ |
۶۷.۰۳ |
۳۳۷۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸ |
۰ |
۳۳۷۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۳ |
۰ |
۳۳۷۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۳ |
۰ |
۳۳۷۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۳۱.۸۸ |
(۳۵.۰۱) |
۳۳۷۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۹) |
(۲۳.۰۱) |
(۹۱.۹۱) |
|