بازدهی روزانه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۳۳۶۱	۱۳۹۴/۱۱/۰۲	۰.۰۶	۰	۲۴.۵۷	۰
۳۳۶۲	۱۳۹۴/۱۱/۰۱	۰.۰۷	۰	۲۶.۸	۰
۳۳۶۳	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۰.۰۶	۰.۶۷	۲۴.۹۴	۱,۰۵۳.۱۲
۳۳۶۴	۱۳۹۴/۱۰/۲۹	۰.۰۶	۱.۵۳	۲۲.۷۲	۲۵,۷۴۶.۴۶
۳۳۶۵	۱۳۹۴/۱۰/۲۸	۰.۰۶	(۰.۴۷)	۲۳.۱۳	(۸۱.۷۹)
۳۳۶۶	۱۳۹۴/۱۰/۲۷	۰.۰۶	۰.۸۷	۲۳.۰۱	۲,۲۴۵.۶۱
۳۳۶۷	۱۳۹۴/۱۰/۲۶	۰.۰۵	۲.۱۲	۲۰.۹۱	۲۰۸,۵۶۰.۵۸
۳۳۶۸	۱۳۹۴/۱۰/۲۵	۰.۰۶	۰	۲۳.۱	۰
۳۳۶۹	۱۳۹۴/۱۰/۲۴	۰.۰۶	۰	۲۴.۳۳	۰
۳۳۷۰	۱۳۹۴/۱۰/۲۳	۰.۰۶	۱.۰۸	۲۳.۲۷	۴,۸۵۸.۶
۳۳۷۱	۱۳۹۴/۱۰/۲۲	۰.۰۶	۰.۰۸	۲۴.۶۶	۳۵.۶۷
۳۳۷۲	۱۳۹۴/۱۰/۲۱	۰.۰۶	۰.۵۲	۲۳.۶	۵۷۵.۲۸
۳۳۷۳	۱۳۹۴/۱۰/۲۰	۰.۰۶	(۰.۳۱)	۲۳.۵۸	(۶۷.۷۶)
۳۳۷۴	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	۰.۰۶	۰.۰۴	۲۴.۲۴	۱۳.۸۱
۳۳۷۵	۱۳۹۴/۱۰/۱۸	۰.۰۵	۰	۲۱.۱۲	۰
۳۳۷۶	۱۳۹۴/۱۰/۱۷	۰.۰۵	۰	۲۱.۵۹	۰
۳۳۷۷	۱۳۹۴/۱۰/۱۶	۰.۰۶	۰.۹۳	۲۳.۱	۲,۸۲۹.۸۸
۳۳۷۸	۱۳۹۴/۱۰/۱۵	۰.۰۶	۰.۵۳	۲۴.۳۳	۵۹۱.۱۲
۳۳۷۹	۱۳۹۴/۱۰/۱۴	۰.۰۶	۰.۰۳	۲۳.۷۱	۱۱.۱۷
«1 2...165 166 167 168169170 171 172 173...194 »