ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۳۶۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۳۴ |
۲۸.۲۱ |
۲۴۵.۴۳ |
۳۳۶۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۳۹ |
۳۵.۵۸ |
۳۱۴.۵۶ |
۳۳۶۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰.۲۹ |
۵۸.۳۹ |
۱۹۰.۳۲ |
۳۳۶۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۲۶) |
(۱.۰۱) |
(۶۰.۶۶) |
(۹۷.۵۸) |
۳۳۶۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۹ |
۰.۴۱ |
(۰.۸۴) |
۳۴۱.۱۱ |
(۹۵.۴۲) |
۳۳۶۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۶ |
۰ |
۳۳۶۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۹ |
۰ |
۳۳۶۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۵) |
(۷۱.۱۳) |
(۴۳.۰۸) |
۳۳۶۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۵ |
۰.۴۵ |
(۰.۳۸) |
۴۰۶.۲۲ |
(۷۵.۴۹) |
۳۳۷۰ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۳) |
۲۴.۲۲ |
(۹۷.۷۴) |
۳۳۷۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۸۳) |
(۷۹.۵۸) |
(۹۵.۲۵) |
۳۳۷۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۱ |
۰ |
۳۳۷۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۵ |
۰ |
۳۳۷۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۳ |
۰ |
۳۳۷۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۹ |
۰.۵۵ |
۰.۱۹ |
۶۲۹.۹۴ |
۱۰۱.۵۴ |
۳۳۷۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۱) |
۷۱.۹۸ |
(۳۱.۷۵) |
۳۳۷۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۵) |
۳۱.۲۶ |
(۹۶.۹۸) |
۳۳۷۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۵) |
۳۹.۷۸ |
(۸۳.۸۶) |
۳۳۷۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۴) |
(۲۰.۲۳) |
(۱۴.۵۲) |
|