ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۳۸۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۶۲) |
۸۳.۷ |
(۸۹.۵۵) |
۳۳۸۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۹۶ |
۰.۲۲ |
۳۳۸۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱ |
۰ |
۳۳۸۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۴ |
۰ |
۳۳۸۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۷ |
۱۸ |
۱۶۳.۲۷ |
۳۳۸۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۳.۲۸ |
۲۵.۹۸ |
۳۳۸۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۴.۱۵ |
۶.۴۴ |
۳۳۸۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۴۴ |
۲۲.۷ |
۴۰۰.۹ |
۳۳۸۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۵۸) |
(۰.۰۶) |
۳۳۹۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۸ |
۰ |
۳۳۹۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۳ |
۰ |
۳۳۹۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲ |
۳۵.۹۵ |
۱۰۵.۲۲ |
۳۳۹۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۲.۷۸ |
۷.۹۲ |
۳۳۹۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۱.۱۳ |
۵.۲۳ |
۳۳۹۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۲۱.۱۵ |
۵۳.۰۸ |
۳۳۹۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۷ |
۰.۱۱ |
۳۳۹۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۳ |
۰ |
۳۳۹۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۱ |
۰ |
۳۳۹۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۲) |
۲۲.۹ |
(۹۵) |
|