| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۸.۳۵ |
۲۸.۷۵ |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۱ |
۳۴.۳۱ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵ |
۰ |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۸ |
۰ |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۷.۸۴ |
۵.۶۹ |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۱) |
۲۲.۶۹ |
(۳۲.۴۹) |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۷۴ |
۲۴.۲۸ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۳) |
۱۴.۲۱ |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۵) |
۳۱.۷۹ |
(۹۷.۹) |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۵ |
۰ |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۲ |
۰ |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۸۴) |
(۷۳.۵۶) |
(۹۵.۴۶) |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۲) |
۲۱.۷ |
(۹۸.۳۳) |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
۰.۵۷ |
(۰.۶۱) |
۶۹۸.۹۹ |
(۸۹.۲۷) |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۶) |
۲۲.۱۴ |
(۶۱.۴۱) |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۱) |
۲۲.۳۶ |
(۵۳.۱۷) |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۴ |
۰ |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۴ |
۰ |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۱) |
۵۱.۰۵ |
(۷۷.۳۸) |
|
|