ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۴۴۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۲.۰۸ |
۲.۶۴ |
۳۴۴۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۳.۳۱ |
۱۸۸.۰۷ |
۳۴۴۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۶) |
۲۲.۷۸ |
(۹۳.۷۳) |
۳۴۴۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۱) |
۲۱.۰۸ |
(۵۲.۹۳) |
۳۴۴۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۴ |
۰ |
۳۴۴۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۴ |
۰ |
۳۴۴۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۵) |
۲۵.۸۳ |
(۸۶.۷) |
۳۴۴۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۲۱.۸۴ |
۱۰۰.۷۲ |
۳۴۴۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۱) |
۲۳.۶۷ |
(۲۹.۳۹) |
۳۴۵۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۴) |
۲۴.۴۱ |
(۹۹.۵) |
۳۴۵۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۲) |
۲۱.۸ |
(۹۸.۳۷) |
۳۴۵۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۱ |
۰ |
۳۴۵۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۹ |
۰ |
۳۴۵۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۹) |
۲۲.۰۵ |
(۹۶.۱۷) |
۳۴۵۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۹) |
۲۱.۶۹ |
(۹۹.۷۱) |
۳۴۵۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۷۴ |
۲۲.۹۶ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
۳۴۵۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۲۱.۵ |
۴۳۸.۶۴ |
۳۴۵۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۲۱.۲۶ |
(۶۳.۲) |
۳۴۵۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۶ |
۰ |
|