| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۶۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۱) |
۲۶.۸۴ |
(۵۴.۱۶) |
| ۳۴۶۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۷۳) |
(۶۹.۶۷) |
(۹۳.۱۷) |
| ۳۴۶۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۴۴ |
۰.۰۵ |
۳۹۱.۰۶ |
۱۸.۳۷ |
| ۳۴۶۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۲۱.۲۱ |
(۷.۲۷) |
| ۳۴۶۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۴) |
۲۰.۵۱ |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۴۶۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۲ |
۰ |
| ۳۴۶۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۳ |
۰ |
| ۳۴۶۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۲.۷۱ |
(۴۳.۱۵) |
| ۳۴۶۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۹ |
(۳۶.۳۸) |
۱۰۱.۶ |
| ۳۴۷۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۱ |
(۳۸.۷۶) |
۳.۵۹ |
| ۳۴۷۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۴۲ |
۰.۱۷ |
۳۵۷.۶۸ |
۸۸.۵۵ |
| ۳۴۷۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۳۳ |
۲۱.۳۶ |
۲۳۶.۹۲ |
| ۳۴۷۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۲ |
۰ |
| ۳۴۷۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۵ |
۰ |
| ۳۴۷۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۵ |
۱.۰۶ |
۲۰.۵۱ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۳۴۷۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۴ |
۰ |
| ۳۴۷۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۲ |
۰ |
| ۳۴۷۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۴۵ |
۲۱.۰۹ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۳۴۷۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۲۰.۱۴ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
|
|