ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۴۲۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۸.۴۱ |
(۵۹.۰۳) |
۳۴۲۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۲۱.۳۷ |
(۶۵.۲۸) |
۳۴۲۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۱) |
۱۸.۳۸ |
(۳۴.۰۷) |
۳۴۲۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۲۷.۹ |
(۹۰.۳۸) |
۳۴۲۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸ |
۰ |
۳۴۲۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷ |
۰ |
۳۴۲۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۸ |
۲۰.۴۵ |
۳۶.۰۲ |
۳۴۲۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۳ |
۰ |
۳۴۲۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۸ |
۲۲.۰۴ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
۳۴۳۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۱ |
۰ |
۳۴۳۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۲۲.۱ |
۲۵.۱۳ |
۳۴۳۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۸ |
۰ |
۳۴۳۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۸ |
۰ |
۳۴۳۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۲.۹۸ |
(۴۴.۹۷) |
۳۴۳۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۲.۲ |
۴۱.۳۷ |
۳۴۳۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۷) |
۱۷.۰۷ |
(۹۸) |
۳۴۳۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۶) |
۲۱.۸۵ |
(۹۷.۹۴) |
۳۴۳۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۵ |
۰ |
۳۴۳۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۲ |
۰ |
|