| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۲۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
۲.۲۹ |
۲۳.۹۳ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۴۲۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۲۴ |
۲۳.۲۱ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۴۲۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۶.۰۳ |
۳۶.۱ |
| ۳۴۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۸ |
۰ |
| ۳۴۲۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۲ |
۰ |
| ۳۴۲۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۳ |
۰ |
| ۳۴۲۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۱۲ |
۲۴.۰۳ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۴۲۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۴.۵۷ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۴۲۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۳.۴۸) |
۲۵.۳ |
(۱۰۰) |
| ۳۴۳۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۵.۰۷ |
۱۰.۸۳ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۴۳۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۷ |
۰ |
| ۳۴۳۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۲ |
۰ |
| ۳۴۳۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۹) |
۳۹.۲۲ |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۴۳۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۹۲ |
۲۶.۹۵ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۴۳۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۳۰.۲۷ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۴۳۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۹) |
۳۱.۰۱ |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۴۳۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۶.۱۳ |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۴۳۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۳ |
۰ |
| ۳۴۳۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۴ |
۰ |
|
|