| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۲.۳۸ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۱۱ |
۰.۴۴ |
۴۹.۸۱ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۶ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۷ |
۰ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۲.۴۳ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲۲.۴۵ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۴۸ |
۲۷.۰۶ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۰۶ |
۱.۱۴ |
۲۵.۹۱ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۸) |
۲۲.۴۹ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۸ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۱ |
۰ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۲.۵۲ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
۲.۱۲ |
۲۵.۹۸ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۸۷ |
۳۹.۴۹ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۲.۵۷ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۶) |
۲۸.۴ |
(۹۵.۸) |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۶ |
۰ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۶۸ |
۴۰.۹۲ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
|
|