| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
۱.۴۴ |
۲۲.۰۷ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۱.۰۸ |
۲۲.۰۹ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۷۲ |
۲۲.۱ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۲۱.۰۱ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۴ |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۵ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۱۱ |
۲.۲۱ |
۴۹.۲۲ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۳۱ |
۲۳.۲۹ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۲۲.۱۹ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۲۷.۹ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۰۹ |
۲.۶۶ |
۴۰.۱۵ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۸ |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۴ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۲.۲۶ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۲.۲۷ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰.۹۲ |
۵۲.۳۲ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۱ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱ |
۰ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۲ |
۰ |
|
|