ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۱۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۲۱.۰۱ |
۵۶.۳۲ |
۱۱۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۴ |
۰ |
۱۱۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۵ |
۰ |
۱۱۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۱۱ |
۲.۲۱ |
۴۹.۲۲ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
۱۱۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۳۱ |
۲۳.۲۹ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
۱۱۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۲۲.۱۹ |
(۴۶.۸۲) |
۱۱۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۲۷.۹ |
۹۵۳.۳۱ |
۱۱۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۰۹ |
۲.۶۶ |
۴۰.۱۵ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
۱۱۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۸ |
۰ |
۱۱۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۴ |
۰ |
۱۱۹۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۲.۲۶ |
۵۵.۶۷ |
۱۱۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۲.۲۷ |
(۹۰.۳۴) |
۱۱۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰.۹۲ |
۵۲.۳۲ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
۱۱۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۱ |
۰ |
۱۱۹۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱ |
۰ |
۱۱۹۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۲ |
۰ |
۱۱۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۱ |
۰ |
۱۱۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۳ |
۰ |
۱۱۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۶ |
۰ |
|