صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۱۸۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ ۰.۰۵ ۰.۱۲ ۲۱.۰۱ ۵۶.۳۲
۱۱۸۲ ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۵۴ ۰
۱۱۸۳ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۲۵ ۰
۱۱۸۴ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ۰.۱۱ ۲.۲۱ ۴۹.۲۲ ۲۹۱,۰۴۴.۴۷
۱۱۸۵ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ۰.۰۶ ۱.۳۱ ۲۳.۲۹ ۱۱,۳۵۲.۰۵
۱۱۸۶ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ۰.۰۵ (۰.۱۷) ۲۲.۱۹ (۴۶.۸۲)
۱۱۸۷ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۰.۰۷ ۰.۶۵ ۲۷.۹ ۹۵۳.۳۱
۱۱۸۸ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۰.۰۹ ۲.۶۶ ۴۰.۱۵ ۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸
۱۱۸۹ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۵۸ ۰
۱۱۹۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۳.۶۴ ۰
۱۱۹۱ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ۰.۰۶ ۰.۱۲ ۲۲.۲۶ ۵۵.۶۷
۱۱۹۲ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ۰.۰۶ (۰.۶۴) ۲۲.۲۷ (۹۰.۳۴)
۱۱۹۳ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۰.۱۲ ۰.۹۲ ۵۲.۳۲ ۲,۷۱۷.۴۱
۱۱۹۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۶۱ ۰
۱۱۹۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۱ ۰
۱۱۹۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۶۲ ۰
۱۱۹۷ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۶۱ ۰
۱۱۹۸ ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۶۳ ۰
۱۱۹۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۶۶ ۰