| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۱.۱۵) |
۴۷.۲۲ |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۵۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۳۱.۲۶ |
۲.۹۵ |
| ۱۵۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۱) |
۲۰.۷۴ |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۵۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۳.۵۹ |
۲۳.۳ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۵۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۲.۷۱ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۵۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۶ |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹ |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
۱.۷۲ |
۱۲.۲۳ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۵۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۰۴ |
۱.۶۵ |
۱۵.۸۳ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۵۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۰.۱۲ |
(۲.۱۶) |
۵۵.۴۶ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۵۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۵) |
(۳.۱) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۸۴ |
۲۸.۷ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۵۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۹ |
۰ |
| ۱۵۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۷ |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷ |
۱۸.۳۴ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۵۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۵۲) |
۱۵.۸۹ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۵۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۳.۵) |
۱۷.۱۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۵۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۲.۷۶) |
۱۵.۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۵۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۲۵ |
۱۷.۱۴ |
۱۵۱.۶۲ |
|
|