| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۰.۱ |
(۳.۴۶) |
۴۴.۷۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۵۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۲.۷۸) |
۲۲.۲۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۵۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۱۸.۴۶ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۵۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۹ |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷ |
۰ |
| ۱۵۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰ |
۲.۳۷ |
۱.۰۶ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۵۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۰.۰۶ |
۳.۵۵ |
۲۳.۶ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۵۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۸۶ |
۲۱.۰۳ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۵۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۵) |
۲۴.۹۵ |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۵۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۰۷ |
۱.۷۷ |
۳۰.۳۹ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۵۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۲ |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۲ |
۰ |
| ۱۵۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۷) |
۷.۷۲ |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۵۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۲.۳۱) |
۷.۷۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۴۷) |
۲۵.۰۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۳۵ |
۲۱.۱ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۵۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۶۲ |
۲۱.۱۱ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۵۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۴ |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۴ |
۰ |
|
|