| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۲۷ |
۳۹.۱۳ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۲۷.۸۶ |
۴۴۷.۲ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۷) |
۲۲.۶۲ |
(۸۷.۴۸) |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۲) |
۷۶.۹۹ |
(۶.۳۶) |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۴۲ |
۲۷.۵۲ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۰۴ |
۲۳.۳۹ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۲.۱۵ |
۲۴.۱۵ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۵۳ |
۲۳.۱۸ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۲) |
۶۰.۰۶ |
(۷۸.۷۱) |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۶) |
۳۹.۳۵ |
(۹۷.۰۱) |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۳) |
۱۷.۹۳ |
(۷۸.۸۸) |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۶.۷۴ |
(۸.۷۲) |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۳ |
۲۴.۸۲ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۳۵ |
۱۹.۲۶ |
۲۵۶.۹۲ |
|
|