لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
461	1399/02/11	32,541	32,525	33,871	1,346	196,883,938	0	149,138,168	0	1,444,635,380	46,986,622,318,672
462	1399/02/10	32,534	32,518	33,910	1,392	228,311,371	0	177,000,399	0	1,396,889,610	45,423,772,025,710
463	1399/02/09	32,529	32,513	33,904	1,391	136,700,400	0	257,091,403	0	1,345,578,638	43,749,168,968,403
464	1399/02/08	32,512	32,498	33,689	1,191	186,890,941	0	85,925,165	0	1,465,969,641	47,640,987,134,743
465	1399/02/07	32,497	32,482	33,606	1,124	312,564,444	0	102,321,353	0	1,365,003,865	44,337,998,522,308
466	1399/02/06	32,495	32,478	33,633	1,155	0	0	0	0	1,154,760,774	37,504,817,137,676
467	1399/02/05	32,386	32,369	33,519	1,150	0	0	0	0	1,154,760,774	37,379,013,461,232
468	1399/02/04	32,380	32,363	33,513	1,150	124,560,812	0	96,771,548	0	1,154,760,774	37,371,784,943,756
469	1399/02/03	32,372	32,355	33,533	1,178	165,261,922	0	179,423,057	0	1,126,971,510	36,463,325,360,125
470	1399/02/02	32,337	32,311	33,451	1,140	84,218,945	0	160,833,029	0	1,141,132,645	36,871,437,809,770
471	1399/02/01	32,241	32,217	33,288	1,071	85,452,540	0	0	0	1,217,746,729	39,232,722,724,061
472	1399/01/31	32,217	32,192	33,274	1,082	211,010,002	0	485,402,300	0	1,132,294,189	36,450,602,465,589
473	1399/01/30	32,066	32,046	32,913	867	0	0	0	0	1,406,686,487	45,079,295,004,593
474	1399/01/29	31,999	31,984	32,831	847	0	0	0	0	1,406,686,487	44,990,823,048,616
475	1399/01/28	31,994	31,978	32,825	847	427,388,310	0	89,154,919	0	1,406,686,487	44,983,502,478,725
476	1399/01/27	31,988	31,967	33,082	1,115	129,516,146	0	115,958,012	0	1,068,453,096	34,154,867,600,196
477	1399/01/26	31,913	31,892	33,026	1,134	107,639,015	0	100,648,737	0	1,054,894,962	33,642,364,395,773
478	1399/01/25	31,877	31,856	32,985	1,129	99,222,325	0	89,088,365	0	1,047,904,684	33,381,726,021,993
479	1399/01/24	31,868	31,846	32,996	1,150	116,459,707	2,100,200,931	161,144,785	1,062,430,207	1,037,770,724	33,049,059,572,117
480	1399/01/23	31,820	31,800	32,926	1,126	0	1,983,741,224	0	901,285,422	1,082,455,802	34,422,538,531,475
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...127 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳