لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
381	1399/04/29	33,594	33,584	34,052	468	401,190,826	0	474,731,869	0	2,598,365,605	87,263,915,662,894
382	1399/04/28	33,578	33,569	34,029	460	0	0	0	0	2,671,906,648	89,692,658,310,910
383	1399/04/27	33,571	33,562	34,028	466	0	0	0	0	2,671,906,648	89,675,385,611,452
384	1399/04/26	33,565	33,556	34,022	466	351,760,602	0	312,823,455	0	2,671,906,648	89,659,504,441,007
385	1399/04/25	33,560	33,551	34,024	473	329,653,525	0	374,073,944	0	2,632,969,501	88,338,399,885,724
386	1399/04/24	33,540	33,531	33,983	452	352,829,553	0	398,044,275	0	2,677,389,920	89,776,259,005,650
387	1399/04/23	33,480	33,471	33,964	493	446,597,724	0	254,098,100	0	2,722,604,642	91,129,091,112,518
388	1399/04/22	33,441	33,431	34,021	590	422,939,374	0	521,359,040	0	2,530,105,018	84,584,791,622,540
389	1399/04/21	33,406	33,397	33,955	558	0	0	0	0	2,628,524,684	87,785,520,556,630
390	1399/04/20	33,382	33,373	33,976	603	0	0	0	0	2,628,524,684	87,720,981,104,510
391	1399/04/19	33,377	33,368	33,971	603	277,250,036	0	327,043,014	0	2,628,524,684	87,709,438,772,887
392	1399/04/18	33,372	33,363	33,955	592	375,083,313	0	296,476,973	0	2,678,317,662	89,356,662,351,446
393	1399/04/17	33,360	33,351	33,974	623	424,979,812	0	305,252,539	0	2,599,711,322	86,702,274,469,058
394	1399/04/16	33,346	33,336	33,986	650	316,198,579	0	443,876,690	0	2,479,984,049	82,673,607,614,036
395	1399/04/15	33,330	33,321	33,955	634	440,830,561	0	415,405,381	0	2,607,662,160	86,890,732,605,938
396	1399/04/14	33,322	33,314	34,022	708	0	0	0	0	2,582,236,980	86,025,100,981,214
397	1399/04/13	33,320	33,313	34,022	709	0	0	0	0	2,582,236,980	86,021,467,755,996
398	1399/04/12	33,317	33,309	34,018	709	450,007,718	0	240,173,021	0	2,582,236,980	86,011,575,456,736
399	1399/04/11	33,312	33,304	34,076	772	447,090,923	0	500,043,307	0	2,372,402,283	79,009,736,020,713
400	1399/04/10	33,300	33,292	34,066	774	318,490,318	0	405,231,137	0	2,425,354,667	80,744,620,298,782
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...127 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳