لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
441	1399/02/31	32,802	32,791	34,104	1,313	161,491,759	0	244,238,205	0	1,524,316,640	49,984,347,870,213
442	1399/02/30	32,786	32,776	34,000	1,224	0	0	161,858,847	0	1,607,063,086	52,673,557,922,963
443	1399/02/29	32,770	32,761	33,906	1,145	251,348,012	0	69,593,066	0	1,768,921,933	57,951,904,904,139
444	1399/02/28	32,760	32,750	34,000	1,250	335,107,392	0	215,435,603	0	1,587,166,987	51,978,952,282,761
445	1399/02/27	32,748	32,735	34,084	1,349	0	0	0	0	1,467,495,198	48,038,173,100,938
446	1399/02/26	32,741	32,728	34,038	1,310	0	0	0	0	1,467,495,198	48,027,467,901,347
447	1399/02/25	32,736	32,723	34,033	1,310	180,865,561	0	339,150,227	0	1,467,495,198	48,020,373,191,577
448	1399/02/24	32,728	32,716	33,899	1,183	183,692,942	0	165,177,199	0	1,625,779,864	53,189,538,598,298
449	1399/02/23	32,723	32,710	33,847	1,137	212,076,821	0	180,988,803	0	1,607,264,121	52,573,743,742,858
450	1399/02/22	32,702	32,687	33,830	1,143	225,980,890	0	163,009,515	0	1,576,176,103	51,521,203,979,081
451	1399/02/21	32,690	32,675	33,855	1,180	300,459,229	0	147,526,818	0	1,513,204,728	49,444,020,631,366
452	1399/02/20	32,663	32,647	33,966	1,319	0	0	0	0	1,360,272,317	44,408,661,499,343
453	1399/02/19	32,649	32,632	33,970	1,338	0	0	0	0	1,360,272,317	44,388,847,980,232
454	1399/02/18	32,644	32,627	33,965	1,338	244,409,587	0	253,413,759	0	1,360,272,317	44,381,856,044,616
455	1399/02/17	32,636	32,619	33,948	1,329	134,266,103	0	302,866,439	0	1,369,276,489	44,664,118,288,975
456	1399/02/16	32,611	32,595	33,795	1,200	148,843,433	0	253,731,079	0	1,537,876,825	50,127,352,430,516
457	1399/02/15	32,590	32,575	33,654	1,079	209,233,944	0	161,445,371	0	1,642,764,471	53,513,391,189,502
458	1399/02/14	32,573	32,557	33,676	1,119	301,381,203	0	151,040,685	0	1,594,975,898	51,928,257,640,686
459	1399/02/13	32,557	32,541	33,884	1,343	0	0	0	0	1,444,635,380	47,009,602,320,273
460	1399/02/12	32,546	32,530	33,876	1,346	0	0	0	0	1,444,635,380	46,993,803,023,472
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...127 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳