لیست NAV
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2521 | 1393/06/18 | 1,014,443 | 1,013,593 | 1,013,593 | 0 | 0 | 51,056 | 0 | 0 | 51,056 | 51,750,012,625 |
| 2522 | 1393/06/17 | 1,013,821 | 1,012,968 | 1,012,968 | 0 | 1,056 | 51,056 | 0 | 0 | 51,056 | 51,718,115,077 |
| 2523 | 1393/06/16 | 1,012,870 | 1,011,997 | 1,011,997 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 50,599,830,723 |
| 2524 | 1393/06/15 | 1,008,775 | 1,008,775 | 1,008,775 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 50,438,745,303 |
| 2525 | 1393/06/14 | 1,008,330 | 1,008,330 | 1,008,330 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 50,416,491,227 |
| 2526 | 1393/06/13 | 1,007,885 | 1,007,885 | 1,007,885 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 50,394,261,180 |
| 2527 | 1393/06/12 | 1,007,441 | 1,007,441 | 1,007,441 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 50,372,055,128 |