لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
421	1399/03/20	33,034	33,026	34,099	1,073	196,513,144	0	206,561,764	0	1,858,461,202	61,377,402,790,921
422	1399/03/19	33,021	33,013	34,075	1,062	134,814,731	0	172,069,933	0	1,868,509,822	61,685,137,584,593
423	1399/03/18	33,015	33,007	34,058	1,051	173,589,107	0	173,185,647	0	1,905,765,024	62,904,421,567,033
424	1399/03/17	33,004	32,996	34,043	1,047	0	0	0	0	1,905,361,564	62,869,347,584,927
425	1399/03/16	32,967	32,960	34,031	1,071	0	0	0	0	1,905,361,564	62,799,803,661,654
426	1399/03/15	32,962	32,954	34,026	1,072	0	0	0	0	1,905,361,564	62,789,964,282,835
427	1399/03/14	32,957	32,949	34,021	1,072	143,462,518	0	94,610,469	0	1,905,361,564	62,780,136,352,280
428	1399/03/13	32,951	32,944	34,043	1,099	121,578,707	0	133,215,554	0	1,856,509,515	61,159,928,164,368
429	1399/03/12	32,922	32,914	33,978	1,064	228,240,581	0	120,717,063	0	1,868,146,362	61,487,881,317,126
430	1399/03/11	32,896	32,888	33,972	1,084	0	0	220,438,173	0	1,760,622,844	57,902,627,479,118
431	1399/03/10	32,880	32,873	33,860	987	0	0	0	0	1,981,061,017	65,123,655,753,463
432	1399/03/09	32,865	32,858	33,848	990	0	0	0	0	1,981,061,017	65,094,421,875,443
433	1399/03/08	32,861	32,855	33,844	989	336,435,675	0	118,599,358	0	1,981,061,017	65,087,261,297,713
434	1399/03/07	32,857	32,849	33,961	1,112	278,866,956	0	192,842,341	0	1,763,224,700	57,920,823,342,193
435	1399/03/06	32,845	32,836	34,002	1,166	0	0	0	0	1,677,200,085	55,073,198,094,042
436	1399/03/05	32,830	32,821	34,009	1,188	0	0	0	0	1,677,200,085	55,047,374,565,248
437	1399/03/04	32,826	32,817	34,004	1,187	203,593,172	0	157,446,393	0	1,677,200,085	55,040,188,478,570
438	1399/03/03	32,822	32,813	34,034	1,221	0	0	0	0	1,631,053,306	53,518,970,939,288
439	1399/03/02	32,811	32,801	34,027	1,226	0	0	0	0	1,631,053,306	53,499,970,118,708
440	1399/03/01	32,806	32,796	34,023	1,227	236,355,494	0	129,618,828	0	1,631,053,306	53,492,801,508,001
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...127 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳