لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
401	1399/04/09	33,291	33,283	34,018	735	358,359,357	0	224,891,995	0	2,512,095,486	83,611,202,401,300
402	1399/04/08	33,289	33,281	34,084	803	470,234,882	0	232,450,694	0	2,378,628,124	79,162,581,600,416
403	1399/04/07	33,276	33,267	34,171	904	0	0	0	0	2,140,843,936	71,219,574,819,833
404	1399/04/06	33,268	33,260	34,158	898	0	0	0	0	2,140,843,936	71,204,243,491,438
405	1399/04/05	33,264	33,255	34,153	898	302,670,015	0	336,546,116	0	2,140,843,936	71,194,367,502,222
406	1399/04/04	33,258	33,250	34,134	884	349,541,286	0	175,508,656	0	2,174,720,037	72,308,491,385,913
407	1399/04/03	33,255	33,246	34,221	975	212,716,576	0	218,398,831	0	2,000,687,407	66,514,995,486,292
408	1399/04/02	33,247	33,239	34,254	1,015	254,314,993	0	187,217,912	0	2,006,369,662	66,689,300,387,918
409	1399/04/01	33,225	33,217	34,267	1,050	280,909,798	0	164,603,545	0	1,939,272,581	64,416,394,199,061
410	1399/03/31	33,214	33,205	34,331	1,126	0	0	0	0	1,822,966,328	60,531,458,150,302
411	1399/03/30	33,140	33,131	34,272	1,141	0	0	0	0	1,822,966,328	60,397,409,837,258
412	1399/03/29	33,135	33,126	34,267	1,141	0	0	0	0	1,822,966,328	60,387,518,974,736
413	1399/03/28	33,129	33,120	34,261	1,141	186,396,148	0	182,728,662	0	1,822,966,328	60,377,500,285,345
414	1399/03/27	33,123	33,114	34,257	1,143	143,906,570	0	225,172,185	0	1,819,298,842	60,244,647,184,295
415	1399/03/26	33,106	33,098	34,167	1,069	171,654,783	0	176,532,093	0	1,900,564,457	62,904,873,072,158
416	1399/03/25	33,091	33,083	34,147	1,064	270,063,117	0	236,549,522	0	1,905,441,767	63,037,445,048,778
417	1399/03/24	33,077	33,069	34,153	1,084	0	0	0	0	1,871,928,172	61,902,627,746,273
418	1399/03/23	33,065	33,057	34,133	1,076	0	0	0	0	1,871,928,172	61,879,427,579,697
419	1399/03/22	33,059	33,051	34,127	1,076	358,115,909	0	164,515,967	0	1,871,928,172	61,869,618,156,104
420	1399/03/21	33,053	33,044	34,245	1,201	209,984,201	0	390,117,173	0	1,678,328,230	55,459,256,119,474
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...127 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳