ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۲,۱۹۹,۸۲۳	۱.۵۸ %	۱۳۱,۹۳۷,۸۷۲	۹۵.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۸۴۴,۱۱۰	۲.۷۷ %	۷۷,۸۷۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۲,۲۰۹,۷۴۱	۱.۶۱ %	۱۳۱,۷۵۰,۰۷۴	۹۵.۹ %	۰	۰ %	۲,۵۸۰,۸۷۵	۱.۸۸ %	۹۹,۷۹۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۲,۲۰۹,۷۴۱	۱.۶۱ %	۱۳۱,۷۰۹,۱۶۴	۹۵.۹ %	۰	۰ %	۲,۵۸۰,۸۷۵	۱.۸۸ %	۹۹,۰۹۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۰	۰ %	۲,۲۰۹,۷۴۱	۱.۶۱ %	۱۳۱,۶۶۸,۲۹۰	۹۵.۹ %	۰	۰ %	۲,۵۸۰,۸۷۵	۱.۸۸ %	۹۸,۴۰۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۰	۰ %	۲,۲۲۷,۹۲۹	۱.۶۲ %	۱۳۱,۶۳۱,۹۹۴	۹۵.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۴۳۵,۷۱۴	۱.۷۷ %	۲۹۳,۶۲۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۰	۰ %	۲,۲۰۰,۸۵۵	۱.۶ %	۱۳۲,۳۵۶,۹۲۹	۹۶.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۱۱۳,۸۹۵	۱.۵۴ %	۲۱۳,۵۸۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۲,۱۹۱,۱۹۲	۱.۵۹ %	۱۳۲,۳۹۹,۷۵۳	۹۶.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۹۲۹,۷۸۵	۱.۴ %	۱۲۰,۲۷۴	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۲,۳۲۹,۳۵۶	۱.۶۳ %	۱۳۲,۳۷۶,۹۹۲	۹۲.۸۴ %	۰	۰ %	۷,۰۱۲,۷۵۶	۴.۹۲ %	۱۱۹,۵۳۶	۰.۰۸ %	۷۴۴,۴۳۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۲,۲۳۱,۰۷۷	۱.۵۵ %	۱۳۲,۲۷۸,۹۷۰	۹۱.۷۳ %	۰	۰ %	۸,۸۲۶,۵۰۴	۶.۱۲ %	۸۷۱,۶۶۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۲,۲۳۱,۰۷۷	۱.۵۵ %	۱۳۲,۲۳۷,۸۳۳	۹۱.۷۳ %	۰	۰ %	۸,۸۲۶,۵۰۴	۶.۱۲ %	۸۷۰,۹۳۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...253 »