ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۵۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۱,۴۱۱,۸۰۵	۱.۰۵ %	۱۰۹,۶۶۳,۳۹۱	۸۱.۳۲ %	۰	۰ %	۲۳,۷۰۲,۹۹۷	۱۷.۵۸ %	۷۶,۸۶۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۱,۴۱۱,۸۰۵	۱.۰۵ %	۱۰۹,۶۳۰,۴۷۲	۸۱.۳۱ %	۰	۰ %	۲۳,۷۰۲,۹۹۷	۱۷.۵۸ %	۷۶,۸۲۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۱,۴۱۴,۱۴۳	۱.۰۶ %	۱۰۹,۵۳۵,۱۶۱	۸۱.۸۱ %	۰	۰ %	۲۲,۸۷۰,۱۵۵	۱۷.۰۸ %	۷۶,۷۹۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۱,۴۵۵,۰۷۸	۱.۰۹ %	۱۰۹,۴۶۲,۰۶۷	۸۲.۳۵ %	۰	۰ %	۲۱,۹۳۴,۴۵۰	۱۶.۵ %	۷۶,۷۵۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۱,۴۲۹,۳۵۶	۱.۰۶ %	۱۰۹,۲۷۰,۸۲۱	۸۱.۲۷ %	۰	۰ %	۲۳,۶۶۳,۰۹۶	۱۷.۶ %	۹۳,۷۳۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۱,۵۰۶,۹۸۱	۱.۱ %	۱۰۸,۹۴۷,۲۲۴	۷۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۶,۵۲۷,۹۲۷	۱۹.۳۵ %	۹۳,۶۸۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۱,۵۸۴,۰۴۵	۱.۱۵ %	۱۰۸,۵۷۴,۹۷۳	۷۹.۰۶ %	۰	۰ %	۲۷,۰۷۶,۱۱۱	۱۹.۷۲ %	۹۳,۶۳۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۱,۵۸۴,۰۴۵	۱.۱۵ %	۱۰۸,۵۴۲,۲۳۵	۷۹.۰۹ %	۰	۰ %	۲۷,۰۲۵,۰۸۹	۱۹.۶۹ %	۹۳,۵۹۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۱,۵۸۴,۰۴۵	۱.۱۵ %	۱۰۸,۵۰۹,۵۲۷	۷۹.۰۸ %	۰	۰ %	۲۷,۰۲۵,۰۸۹	۱۹.۷ %	۹۳,۵۴۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۱,۵۴۴,۷۷۹	۱.۱ %	۱۰۸,۲۶۱,۱۹۴	۷۶.۹۱ %	۰	۰ %	۳۰,۸۶۴,۸۹۰	۲۱.۹۳ %	۹۳,۴۹۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...253 »