ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۱,۵۱۵,۳۵۸	۱.۰۷ %	۱۰۷,۵۸۲,۹۰۹	۷۵.۸۹ %	۰	۰ %	۳۲,۵۶۵,۸۳۳	۲۲.۹۷ %	۹۳,۴۴۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۱,۴۹۳,۹۴۲	۱.۰۴ %	۱۰۶,۹۴۰,۲۲۴	۷۴.۶ %	۰	۰ %	۳۴,۸۱۹,۹۸۱	۲۴.۲۹ %	۹۳,۴۰۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۱,۴۹۷,۴۳۴	۱.۰۴ %	۱۰۶,۲۹۰,۵۷۲	۷۳.۵۹ %	۰	۰ %	۳۶,۵۴۶,۳۹۴	۲۵.۳ %	۹۳,۳۵۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۱,۴۷۱,۲۴۵	۱.۰۲ %	۱۰۵,۴۹۶,۷۴۱	۷۳.۳۷ %	۰	۰ %	۳۶,۷۲۴,۷۴۰	۲۵.۵۴ %	۹۳,۳۰۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۱,۴۷۱,۲۴۵	۱.۰۲ %	۱۰۵,۴۶۴,۲۴۳	۷۳.۳۶ %	۰	۰ %	۳۶,۷۲۴,۷۴۰	۲۵.۵۵ %	۹۳,۲۵۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۱,۴۷۱,۲۴۵	۱.۰۲ %	۱۰۵,۴۳۱,۷۷۵	۷۳.۳۶ %	۰	۰ %	۳۶,۷۲۴,۷۴۰	۲۵.۵۵ %	۹۳,۲۱۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۱,۴۷۲,۹۹۰	۱.۰۳ %	۱۰۴,۲۵۰,۶۷۵	۷۳.۲۴ %	۰	۰ %	۳۶,۵۲۴,۷۰۵	۲۵.۶۶ %	۹۳,۱۶۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۱,۴۸۰,۸۸۹	۱.۰۴ %	۱۰۳,۷۷۵,۲۵۱	۷۲.۹۴ %	۰	۰ %	۳۶,۹۱۹,۰۰۰	۲۵.۹۵ %	۹۳,۳۴۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۱,۵۱۱,۳۳۲	۱.۰۵ %	۱۰۳,۴۱۸,۲۶۲	۷۲.۱۴ %	۰	۰ %	۳۸,۳۴۰,۲۳۸	۲۶.۷۴ %	۹۳,۲۹۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۱,۵۵۹,۱۲۲	۱.۰۹ %	۱۰۲,۱۶۳,۷۲۶	۷۱.۱۷ %	۰	۰ %	۳۹,۷۳۵,۰۳۰	۲۷.۶۸ %	۹۳,۲۵۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...253 »