ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۸۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۱,۷۲۷,۰۳۸	۱.۳۲ %	۹۹,۶۴۲,۹۴۷	۷۵.۹۹ %	۰	۰ %	۲۹,۶۶۰,۹۹۹	۲۲.۶۲ %	۹۲,۷۳۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۱,۷۵۴,۶۰۰	۱.۳۵ %	۹۹,۱۹۷,۲۹۷	۷۶.۵۵ %	۰	۰ %	۲۸,۵۴۲,۶۵۳	۲۲.۰۳ %	۹۲,۶۹۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۱,۸۰۸,۴۸۹	۱.۳۹ %	۹۸,۶۰۵,۱۵۲	۷۵.۵۷ %	۰	۰ %	۲۹,۹۷۰,۵۰۳	۲۲.۹۷ %	۹۲,۶۴۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۱,۸۰۸,۴۸۹	۱.۳۹ %	۹۸,۵۷۲,۹۳۶	۷۵.۵۷ %	۰	۰ %	۲۹,۹۷۰,۵۰۳	۲۲.۹۸ %	۹۲,۶۰۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۱,۹۰۰,۵۶۴	۱.۴۷ %	۹۷,۹۹۴,۸۶۲	۷۶.۰۵ %	۰	۰ %	۲۸,۸۷۳,۰۷۳	۲۲.۴۱ %	۹۲,۵۵۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۱,۹۰۰,۵۶۴	۱.۴۸ %	۹۷,۹۶۲,۵۸۲	۷۶.۰۴ %	۰	۰ %	۲۸,۸۷۳,۰۷۳	۲۲.۴۱ %	۹۲,۵۰۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۱,۹۰۰,۵۶۴	۱.۴۸ %	۹۷,۹۳۰,۳۳۳	۷۶.۰۳ %	۰	۰ %	۲۸,۸۷۳,۰۷۳	۲۲.۴۲ %	۹۲,۴۶۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۱,۸۹۴,۱۳۶	۱.۴۶ %	۹۷,۵۸۴,۴۱۶	۷۵.۴۶ %	۰	۰ %	۲۹,۷۴۶,۷۸۴	۲۳ %	۹۲,۴۱۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۱,۹۶۰,۶۴۱	۱.۵۳ %	۹۷,۰۸۶,۲۸۸	۷۵.۶۸ %	۰	۰ %	۲۹,۱۴۹,۵۸۱	۲۲.۷۲ %	۹۲,۳۷۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۲,۰۲۵,۰۵۰	۱.۵۹ %	۹۶,۷۰۳,۶۵۲	۷۵.۹۹ %	۰	۰ %	۲۸,۴۳۶,۳۹۳	۲۲.۳۴ %	۹۶,۲۷۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...253 »