ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۲,۰۹۰,۹۳۸	۱.۶۹ %	۹۶,۳۹۵,۷۴۳	۷۷.۸۴ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۷,۴۷۴	۲۰.۴ %	۹۶,۲۳۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۲,۰۹۰,۹۳۸	۱.۶۹ %	۹۶,۳۶۱,۶۷۴	۷۷.۸۳ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۷,۴۷۴	۲۰.۴ %	۹۶,۱۸۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۲,۰۹۰,۹۳۸	۱.۶۹ %	۹۶,۳۲۷,۶۳۵	۷۷.۸۳ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۷,۴۷۴	۲۰.۴۱ %	۹۶,۱۴۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۲,۰۹۰,۹۳۸	۱.۶۹ %	۹۶,۲۹۳,۶۲۶	۷۷.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۷,۴۷۴	۲۰.۴۱ %	۹۶,۰۹۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۲,۱۴۵,۶۵۷	۱.۷۷ %	۹۵,۷۲۶,۶۶۳	۷۹.۱۸ %	۰	۰ %	۲۲,۹۳۳,۶۱۴	۱۸.۹۷ %	۸۵,۸۴۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۲,۱۲۱,۹۲۹	۱.۶۹ %	۹۵,۶۶۲,۱۰۸	۷۶.۳ %	۰	۰ %	۲۷,۴۸۹,۴۰۳	۲۱.۹۲ %	۱۰۹,۴۴۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۲,۱۴۳,۶۶۱	۱.۶۷ %	۹۹,۷۶۴,۸۰۰	۷۷.۸۳ %	۰	۰ %	۲۶,۱۶۷,۷۰۵	۲۰.۴۱ %	۱۰۹,۴۰۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۲,۱۶۷,۷۷۵	۱.۶۷ %	۹۹,۷۲۵,۵۳۱	۷۶.۶۲ %	۰	۰ %	۲۸,۱۸۱,۹۴۰	۲۱.۶۵ %	۸۸,۷۷۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۲,۰۹۸,۳۹۱	۱.۶۶ %	۹۹,۶۵۹,۶۵۴	۷۸.۶۲ %	۰	۰ %	۲۴,۹۰۸,۲۱۴	۱۹.۶۵ %	۸۸,۷۳۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۲,۰۹۸,۳۹۱	۱.۶۶ %	۹۹,۶۲۵,۸۲۵	۷۸.۶۲ %	۰	۰ %	۲۴,۹۰۸,۲۱۴	۱۹.۶۶ %	۸۸,۶۹۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...253 »