ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۲,۰۹۸,۳۹۱	۱.۶۶ %	۹۹,۵۹۲,۰۲۷	۷۸.۶۱ %	۰	۰ %	۲۴,۹۰۸,۲۱۴	۱۹.۶۶ %	۸۸,۶۵۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۲,۰۰۴,۸۱۸	۱.۶۲ %	۹۹,۵۴۱,۹۰۷	۸۰.۶۸ %	۰	۰ %	۲۱,۷۴۵,۹۴۱	۱۷.۶۲ %	۸۸,۶۱۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۱,۸۱۳,۲۸۳	۱.۴۷ %	۹۹,۵۰۸,۱۷۲	۸۰.۷ %	۰	۰ %	۲۱,۸۳۷,۹۴۷	۱۷.۷۱ %	۱۴۴,۸۸۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۱,۸۶۵,۳۸۶	۱.۵۱ %	۹۹,۴۶۵,۵۷۷	۸۰.۶۱ %	۰	۰ %	۲۱,۹۷۴,۰۵۲	۱۷.۸۱ %	۹۲,۸۰۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۱,۹۲۳,۵۴۵	۱.۵۸ %	۱۰۰,۱۰۳,۴۲۵	۸۲.۴۴ %	۰	۰ %	۱۹,۳۰۱,۷۷۲	۱۵.۹ %	۹۲,۷۶۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۱,۸۹۵,۹۲۵	۱.۶۲ %	۱۰۰,۰۳۷,۲۹۱	۸۵.۲۳ %	۰	۰ %	۱۵,۳۴۲,۳۰۲	۱۳.۰۷ %	۹۲,۷۲۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۱,۸۹۵,۹۲۵	۱.۶۲ %	۱۰۰,۰۰۳,۶۷۲	۸۵.۲۳ %	۰	۰ %	۱۵,۳۴۲,۳۰۲	۱۳.۰۸ %	۹۲,۶۸۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۱,۸۹۵,۹۲۵	۱.۶۲ %	۹۹,۹۷۰,۰۸۴	۸۵.۲۳ %	۰	۰ %	۱۵,۳۴۲,۳۰۲	۱۳.۰۸ %	۹۲,۶۳۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۱,۹۰۵,۹۲۵	۱.۶۲ %	۹۹,۹۴۲,۹۷۳	۸۵.۱۲ %	۰	۰ %	۱۵,۲۲۱,۱۶۴	۱۲.۹۶ %	۳۳۸,۳۸۲	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۱,۸۲۸,۷۶۳	۱.۵۵ %	۱۰۰,۲۹۲,۸۶۳	۸۵.۲۸ %	۰	۰ %	۱۵,۳۹۶,۹۸۳	۱۳.۰۹ %	۹۰,۷۷۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...253 »