صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۷,۷۵۷ | ۱.۲۶ % | ۹۵,۳۸۸,۱۸۶ | ۶۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۸۹,۸۶۰ | ۳۷.۷۶ % | ۱۹۶,۱۶۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۷,۷۵۷ | ۱.۲۶ % | ۹۵,۳۵۶,۴۹۰ | ۶۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۷۹,۶۴۲ | ۳۷.۷۶ % | ۲۰۶,۳۳۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۲,۵۰۳ | ۱.۴۷ % | ۹۵,۵۰۳,۶۳۲ | ۶۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۵۱,۶۷۷ | ۳۷ % | ۲۱۳,۱۶۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۵,۹۹۵ | ۱.۵۷ % | ۹۱,۲۵۲,۷۲۱ | ۶۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۶۳,۸۹۳ | ۳۷.۲ % | ۵۲۸,۳۰۱ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۵,۱۰۹ | ۱.۶۹ % | ۹۱,۱۹۶,۷۰۰ | ۶۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۱۹,۱۲۴ | ۳۷.۵۲ % | ۵۴۱,۷۰۱ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۶,۲۴۱ | ۱.۷ % | ۹۱,۰۸۹,۸۰۰ | ۵۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۱۱,۶۱۶ | ۳۸.۷۶ % | ۷۹۷,۹۰۲ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۴,۸۲۱ | ۱.۸۹ % | ۹۰,۹۱۰,۶۰۶ | ۶۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۵۸,۴۷۴ | ۳۷.۷۲ % | ۴۶۳,۳۵۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۴,۸۲۱ | ۱.۸۹ % | ۹۰,۸۸۰,۷۱۰ | ۶۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۵۸,۴۷۴ | ۳۷.۷۲ % | ۴۶۳,۳۰۶ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۴,۸۲۱ | ۱.۸۹ % | ۹۰,۸۵۰,۸۴۰ | ۶۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۵۸,۴۷۴ | ۳۷.۷۳ % | ۴۶۳,۲۶۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۴,۱۶۳ | ۲.۰۶ % | ۹۰,۶۹۹,۸۸۵ | ۵۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۶۴۲,۶۳۱ | ۳۹.۹۵ % | ۲۳۰,۴۳۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |