صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۸,۵۸۹ | ۳.۷۵ % | ۶۳,۱۶۰,۹۷۹ | ۵۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۰۱,۱۴۴ | ۳۵.۸۷ % | ۸۱۱,۰۹۵ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۸,۹۳۷ | ۴.۵۵ % | ۶۲,۸۲۵,۰۷۸ | ۵۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۷۷,۰۷۷ | ۳۶.۲۲ % | ۴۲۵,۴۵۴ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۲,۵۴۴ | ۴.۹۹ % | ۶۲,۷۹۹,۱۰۶ | ۶۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۸۲,۰۹۳ | ۳۲.۱۴ % | ۱۶۷,۸۴۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۰,۶۴۴ | ۵.۸ % | ۶۲,۶۸۵,۸۳۶ | ۶۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۸۵,۱۸۳ | ۲۵.۸۶ % | ۱۶۴,۵۲۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۵,۲۸۴,۱۶۶ | ۵.۲۲ % | ۶۲,۶۱۲,۳۷۷ | ۶۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۰۳,۶۳۰ | ۳۲.۷۹ % | ۱۶۱,۲۱۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۵,۲۸۴,۱۵۹ | ۵.۲۲ % | ۶۲,۵۹۳,۶۹۸ | ۶۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۰۳,۶۳۰ | ۳۲.۸ % | ۱۵۷,۸۹۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۵,۲۸۴,۱۵۰ | ۵.۲۲ % | ۶۲,۷۸۱,۴۵۲ | ۶۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۱۲,۷۳۰ | ۳۲.۶۱ % | ۱۵۴,۵۷۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۵,۳۶۲,۸۳۵ | ۵.۲۳ % | ۶۲,۵۸۴,۶۰۳ | ۶۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۳۵,۷۴۹ | ۳۳.۶۵ % | ۱۵۱,۲۶۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۵,۳۹۷,۳۵۹ | ۵.۷ % | ۶۳,۱۵۴,۴۷۷ | ۶۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۶۷,۳۰۰ | ۲۷.۵۱ % | ۱۴۷,۹۵۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۵,۴۶۴,۴۲۹ | ۵.۷۹ % | ۶۳,۱۲۷,۰۰۸ | ۶۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۱۹,۴۳۱ | ۲۷.۱۵ % | ۱۴۴,۶۴۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |