ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۳۱	۱۳۹۵/۱۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۶,۳۱۹	۹۸.۴۳ %	۰	۰ %	۱۹,۲۳۶	۱.۵۴ %	۳۰۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۲	۱۳۹۵/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳,۷۰۲	۹۸.۸۸ %	۰	۰ %	۳,۶۱۲	۰.۲۹ %	۱۰,۰۷۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۳	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۸,۶۷۶	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۳۰۹	۰.۰۳ %	۳۰۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۴	۱۳۹۵/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۵,۴۷۵	۹۸.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۱۷۹	۰.۱ %	۱۴,۲۱۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۵	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۸,۶۸۳	۹۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱۲,۶۰۹	۱.۰۱ %	۴۲۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۶	۱۳۹۵/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۵۵۵	۹۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱۳,۳۰۱	۱.۰۶ %	۳۰۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۷	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۱۵۲	۹۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱۳,۳۰۱	۱.۰۶ %	۲۹۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۸	۱۳۹۵/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱,۳۷۹	۹۹.۲۸ %	۰	۰ %	۸,۶۶۷	۰.۶۹ %	۲۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۹	۱۳۹۵/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۵,۹۳۳	۹۹.۳۲ %	۰	۰ %	۸,۰۴۸	۰.۶۵ %	۲۹۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۵,۳۶۴	۹۹.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۵۳۳	۰.۲۱ %	۲۹۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...270 271 272 273274275 276 277 278...362 »