ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۴۱	۱۳۹۵/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۵,۷۹۶	۹۹.۱۸ %	۰	۰ %	۹,۸۱۷	۰.۷۹ %	۲۹۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۲	۱۳۹۵/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۷,۵۵۹	۹۷.۰۸ %	۰	۰ %	۳۵,۷۱۱	۲.۸۹ %	۲۹۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۳	۱۳۹۵/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۲,۰۴۴	۹۷.۳۸ %	۰	۰ %	۳۰,۹۱۷	۲.۵۹ %	۲۹۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۴	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۱,۶۷۹	۹۷.۳۸ %	۰	۰ %	۳۰,۹۱۵	۲.۵۹ %	۲۸۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۵	۱۳۹۵/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۱,۳۱۳	۹۷.۳۹ %	۰	۰ %	۳۰,۸۷۵	۲.۵۹ %	۲۹۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۶	۱۳۹۵/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۴,۴۴۷	۹۷.۷۸ %	۰	۰ %	۲۹۸	۰.۰۳ %	۲۶,۱۴۵	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۷	۱۳۹۵/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۹,۶۳۸	۹۹.۹۳ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰.۰۴ %	۲۹۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۸	۱۳۹۵/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۸,۲۳۶	۹۹.۶۱ %	۰	۰ %	۲۹۶	۰.۰۲ %	۴,۴۰۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۹	۱۳۹۵/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۱,۶۷۳	۹۸.۳۲ %	۰	۰ %	۷,۹۲۴	۰.۶۵ %	۱۲,۴۳۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۰	۱۳۹۵/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲,۵۷۱	۹۹.۲۸ %	۰	۰ %	۶,۶۳۲	۰.۵۵ %	۲,۰۴۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...271 272 273 274275276 277 278 279...362 »