ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی 1

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۵۱	۱۳۹۵/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲,۱۹۱	۹۹.۲۸ %	۰	۰ %	۶,۶۳۲	۰.۵۵ %	۲,۰۴۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۲	۱۳۹۵/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۱,۸۱۲	۹۹.۲۸ %	۰	۰ %	۶,۶۳۲	۰.۵۵ %	۲,۰۴۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۳	۱۳۹۵/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹,۰۳۱	۹۹.۷۴ %	۰	۰ %	۲,۸۵۰	۰.۲۴ %	۲۹۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۴	۱۳۹۵/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۸,۶۴۶	۹۹.۷۴ %	۰	۰ %	۲,۸۵۰	۰.۲۴ %	۲۹۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۵	۱۳۹۵/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶,۰۲۷	۹۹.۵ %	۰	۰ %	۵,۷۶۲	۰.۴۸ %	۲۹۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۶	۱۳۹۵/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۹,۸۶۵	۹۹.۲۱ %	۰	۰ %	۹,۲۰۰	۰.۷۶ %	۲۹۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۷	۱۳۹۵/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۱,۲۳۵	۹۹.۴۹ %	۰	۰ %	۵,۷۸۵	۰.۴۸ %	۲۹۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۸	۱۳۹۵/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۰,۸۵۳	۹۹.۴۹ %	۰	۰ %	۵,۷۸۵	۰.۴۸ %	۲۹۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۹	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۰,۴۷۲	۹۹.۴۹ %	۰	۰ %	۵,۷۸۵	۰.۴۸ %	۲۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۹,۸۶۰	۹۷.۲۷ %	۰	۰ %	۳۲,۸۲۶	۲.۷۱ %	۲۹۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...272 273 274 275276277 278 279 280...362 »